صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۵۳۲,۶۱۳ | ۱.۴۲ % | ۳,۳۲۵,۰۱۱ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۴,۵۹۳ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۸,۲۲۷ | ۴۱.۸۴ % | ۲۸۷,۲۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۱۲,۹۷۶ | ۳.۲۴ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۵۴۲,۰۷۷ | ۱.۴۴ % | ۳,۳۵۹,۸۱۶ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۶۴۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۶,۹۲۱ | ۴۱.۹۱ % | ۲۷۵,۹۰۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۲۸,۷۹۵ | ۳.۲۷ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۵۴۲,۰۷۷ | ۱.۴۴ % | ۳,۳۵۹,۸۱۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۹,۵۹۲ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۳,۴۸۴ | ۴۱.۹۱ % | ۲۶۴,۵۸۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۲۸,۹۲۰ | ۳.۲۸ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۵۴۲,۰۷۷ | ۱.۴۵ % | ۳,۳۵۹,۸۱۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۱,۵۴۷ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹,۴۲۵ | ۴۱.۸۹ % | ۲۵۳,۲۷۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۲۸,۶۳۱ | ۳.۲۸ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۵۴۹,۳۹۱ | ۱.۴۶ % | ۳,۳۸۰,۱۵۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۵,۸۲۱ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۲,۳۸۳ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴۲,۴۶۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۴۰,۹۲۰ | ۳.۳ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۵۵۲,۰۸۸ | ۱.۴۶ % | ۳,۳۷۹,۶۲۴ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۳۲۶ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۲,۸۶۶ | ۴۱.۶۱ % | ۲۳۱,۶۱۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۴۲,۵۳۹ | ۳.۲۹ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۵۵۴,۷۰۵ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۵۱۵ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۵,۳۴۳ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۸,۰۳۵ | ۴۱.۶۵ % | ۲۲۶,۷۸۶ | ۰.۶ % | ۱,۲۵۲,۷۶۰ | ۳.۳۲ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۵۵۴,۷۰۵ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۵۱۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۰۶۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۳,۱۸۸ | ۴۱.۶۴ % | ۲۱۵,۳۵۰ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۵۳,۰۱۱ | ۳.۳۲ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۵۶۱,۳۲۸ | ۱.۴۹ % | ۳,۳۹۹,۶۷۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۱,۸۷۶ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۱,۶۵۱ | ۴۱.۷۱ % | ۲۰۶,۷۱۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۴۹,۹۱۲ | ۳.۳۱ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۵۶۱,۳۲۸ | ۱.۴۹ % | ۳,۳۹۹,۶۷۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۳,۶۰۹ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷,۸۵۸ | ۴۱.۷۳ % | ۱۹۵,۳۸۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۴۹,۹۵۷ | ۳.۳۱ % |