صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۵۷۷,۶۵۹ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۶۱۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۹,۹۴۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۰۰۸ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰۴,۶۲۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۷,۷۷۵ | ۳.۱۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۵۷۴,۴۱۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۶۵,۳۸۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۸,۶۸۰ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۲,۵۲۶ | ۴۰.۸۵ % | ۱۹۳,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۵۴,۷۵۵ | ۳.۱۶ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۸,۷۳۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۸,۱۷۵ | ۴۰.۹۵ % | ۱۸۲,۳۰۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۱,۲۲۷ | ۳.۱۵ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹,۷۰۰ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۱۹ | ۴۰.۹۲ % | ۱۹۲,۱۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۵۱,۲۵۳ | ۳.۱۵ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۰,۶۷۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۱,۴۴۲ | ۴۰.۹ % | ۱۸۰,۹۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۱,۷۹۳ | ۳.۱۶ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۵۷۳,۱۹۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۶۵۶,۸۷۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۷,۳۴۸ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۸,۸۴۲ | ۴۰.۷۸ % | ۲۰۱,۹۸۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۲,۹۱۵ | ۳.۱۴ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۵۸۱,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۹۴,۵۵۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۴,۴۰۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۸,۳۵۴ | ۴۱.۰۸ % | ۱۹۷,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۱,۲۶۳,۹۵۵ | ۳.۲ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۵۸۳,۱۶۹ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۹۹,۱۱۵ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۸,۲۵۴ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۶,۷۹۸ | ۴۲.۵ % | ۲۰۰,۹۶۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۶۸,۶۲۳ | ۳.۱۳ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵۸۳,۲۱۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۲,۲۱۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۳,۵۰۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۶,۳۴۶ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۳,۸۹۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۷۹,۸۹۲ | ۳.۱۷ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵۸۳,۲۱۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۲,۲۱۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۳,۵۰۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۶,۳۴۶ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۳,۸۹۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۷۹,۸۹۲ | ۳.۱۷ % |