صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۵۸۳,۶۵۴ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۵۹,۱۴۴ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۳,۹۶۶ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۵,۰۴۶ | ۴۴.۸۴ % | ۲۸۳,۶۲۸ | ۰.۷ % | ۱,۳۰۳,۱۵۷ | ۳.۲۲ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۵۸۰,۷۲۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۵۳,۳۵۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۳,۹۰۵ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶,۴۹۶ | ۴۴.۵۶ % | ۲۷۰,۹۸۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۹۶,۶۰۷ | ۳.۲۱ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱,۰۹۸,۸۷۹ | ۲.۷۲ % | ۳,۰۳۵,۲۰۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۶,۲۹۴ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۲,۱۹۹ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۸,۳۶۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۹۶,۶۹۵ | ۳.۲۱ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۵۸۰,۷۲۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۵۳,۳۹۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۸,۰۱۵ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۰,۳۱۴ | ۴۴.۴۷ % | ۲۶۳,۴۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۹۶,۷۰۶ | ۳.۲۱ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۵۸۱,۶۶۹ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۷۹,۱۳۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۹,۳۶۷ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۶,۷۸۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲۶۰,۴۵۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۹۷,۹۴۱ | ۳.۲۳ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۵۸۳,۳۱۹ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۹۹,۱۳۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۰,۵۳۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳,۳۲۶ | ۴۴.۳۶ % | ۲۴۹,۵۴۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۰۵,۹۹۷ | ۳.۲۴ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۵۸۲,۷۵۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۶۰۴,۳۲۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۶,۲۸۹ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۸,۷۱۳ | ۴۴.۶ % | ۲۷۰,۸۹۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۰۵,۸۱۵ | ۳.۲۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۵۸۳,۳۵۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۶۲۴,۸۷۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۰,۳۵۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۲,۳۴۴ | ۴۴.۶۷ % | ۲۶۱,۸۳۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۱۰,۴۱۷ | ۳.۲۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۵۸۰,۰۴۰ | ۱.۴ % | ۳,۶۳۷,۶۰۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۲,۹۵۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۰,۶۵۷ | ۴۵.۶۷ % | ۲۵۳,۵۲۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۱۱,۴۶۵ | ۳.۱۸ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵۸۰,۰۴۰ | ۱.۴۱ % | ۳,۶۳۷,۶۰۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۵,۴۰۲ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۰,۳۹۶ | ۴۵.۶۶ % | ۲۴۹,۸۴۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۱۱,۵۴۹ | ۳.۱۸ % |