صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴۱ %	۳,۶۳۷,۶۰۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵,۴۰۲	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۰,۳۹۶	۴۵.۶۶ %	۲۴۹,۸۴۵	۰.۶۱ %	۱,۳۱۱,۵۴۹	۳.۱۸ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۸۰,۰۴۰	۱.۴۱ %	۳,۶۳۷,۶۰۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۷۸۱	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۲,۸۹۹	۴۵.۴۹ %	۳۰۳,۱۱۶	۰.۷۴ %	۱,۳۱۱,۶۳۴	۳.۱۹ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۵۷۹,۲۵۳	۱.۴۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۷	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۹,۷۴۵	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۷۸۶	۴۵.۲۳ %	۲۹۲,۲۵۸	۰.۷۱ %	۱,۳۱۲,۵۳۳	۳.۲۱ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵۸۲,۵۳۴	۱.۴۲ %	۳,۶۲۳,۸۲۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۷,۸۲۶	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۱,۵۳۳	۴۵.۲۹ %	۲۷۹,۰۸۱	۰.۶۸ %	۱,۳۰۹,۸۶۰	۳.۲ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۵۷۹,۷۷۷	۱.۳۹ %	۳,۵۵۱,۱۷۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۹,۱۶۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۳,۸۷۶	۴۴.۴۲ %	۲۶۷,۸۶۶	۰.۶۴ %	۱,۲۷۸,۸۷۲	۳.۰۶ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۵۷۹,۷۷۷	۱.۳۹ %	۳,۵۵۱,۱۷۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۴۹۵	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۴,۲۵۱	۴۴.۴۱ %	۲۵۵,۳۷۶	۰.۶۱ %	۱,۲۷۹,۰۶۹	۳.۰۶ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۵۷۷,۲۲۲	۱.۴۲ %	۳,۵۳۳,۴۰۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۳,۳۹۱	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۷,۹۱۲	۴۵.۴۹ %	۲۴۲,۹۰۴	۰.۶ %	۱,۲۷۱,۴۷۴	۳.۱۳ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۵۷۷,۲۲۲	۱.۴۲ %	۳,۵۳۳,۴۰۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۵,۷۷۴	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۱,۳۲۱	۴۵.۵ %	۲۳۰,۴۴۹	۰.۵۷ %	۱,۲۷۱,۵۶۷	۳.۱۳ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۵۷۷,۲۲۲	۱.۴۲ %	۳,۵۳۳,۴۰۵	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۲,۰۵۲	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۴,۴۹۱	۴۴.۸۹ %	۲۲۵,۲۸۸	۰.۵۵ %	۱,۲۷۱,۵۲۹	۳.۱۳ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۵۷۷,۹۵۹	۱.۴۴ %	۳,۵۴۱,۰۱۳	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۸,۳۷۷	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۹۲۶	۴۴.۴۷ %	۲۱۶,۷۹۱	۰.۵۴ %	۱,۲۷۳,۰۸۲	۳.۱۶ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...503 »