صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵۳۷,۳۰۰	۱.۲۸ %	۳,۳۰۵,۱۴۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۸,۰۵۸	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۸۱۵	۴۳.۶۷ %	۲۷۸,۹۱۵	۰.۶۶ %	۱,۱۷۷,۷۴۲	۲.۷۹ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۳۶,۸۹۴	۱.۲۷ %	۳,۲۹۸,۸۰۶	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۸۵۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۸۲۰	۴۳.۵۹ %	۳۴۴,۴۷۳	۰.۸۲ %	۱,۱۷۳,۸۶۹	۲.۷۹ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۳۸,۱۷۴	۱.۲۶ %	۳,۳۱۰,۸۱۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۲,۶۲۲	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۳۲۷	۴۴.۱۸ %	۳۷۰,۹۸۳	۰.۸۷ %	۱,۱۸۳,۳۸۲	۲.۷۸ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۵۳۷,۳۹۵	۱.۲۶ %	۳,۳۱۴,۴۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۲۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱,۰۵۵	۴۴.۲۷ %	۳۵۷,۶۴۰	۰.۸۴ %	۱,۱۸۰,۶۷۹	۲.۷۷ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۲,۳۰۹	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۰	۴۴.۰۸ %	۳۴۴,۳۱۱	۰.۸۱ %	۱,۱۸۸,۹۰۰	۲.۷۹ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۳,۱۸۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۸,۸۳۱	۴۴.۰۹ %	۳۳۱,۰۰۱	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۰۰۹	۲.۷۹ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۴,۰۷۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۷,۱۴۰	۴۴.۰۷ %	۳۱۷,۷۰۹	۰.۷۵ %	۱,۱۸۸,۷۱۷	۲.۷۹ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵۴۰,۰۳۸	۱.۲۷ %	۳,۳۵۷,۱۰۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۷,۶۵۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹,۰۶۸	۴۴.۰۹ %	۳۰۴,۴۳۷	۰.۷۲ %	۱,۱۹۸,۳۸۲	۲.۸۲ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵۴۱,۱۷۳	۱.۲۷ %	۳,۳۷۷,۳۸۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۷,۶۰۲	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۴,۴۶۹	۴۴.۳۹ %	۲۹۳,۹۶۹	۰.۶۹ %	۱,۲۰۲,۵۸۰	۲.۸۱ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...503 »