صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶,۹۲۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۹۲۴	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۶,۴۳۶	۴۵.۸۲ %	۲۰۴,۱۰۹	۰.۴۸ %	۱,۱۳۱,۴۲۶	۲.۶۵ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵۰۶,۶۰۱	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶,۹۵۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹,۰۳۷	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۷,۳۶۵	۴۵.۷۲ %	۲۲۷,۶۰۴	۰.۵۳ %	۱,۱۳۱,۴۹۴	۲.۶۵ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۵۰۹,۳۴۶	۱.۲ %	۳,۲۳۵,۵۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۲۴۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۰,۳۷۴	۴۵.۰۵ %	۳۲۲,۹۶۵	۰.۷۶ %	۱,۱۴۶,۲۲۲	۲.۷ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۵۰۶,۵۱۶	۱.۲ %	۳,۲۳۶,۰۸۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۱,۰۶۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۲۳	۴۵.۰۸ %	۳۰۹,۴۴۲	۰.۷۳ %	۱,۱۴۶,۸۱۸	۲.۷۱ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰۰,۶۱۴	۱.۱۸ %	۳,۱۹۳,۱۴۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵,۲۷۴	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰,۲۱۴	۴۵.۲ %	۲۹۶,۶۵۱	۰.۷ %	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲.۶۶ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۹۹,۵۰۰	۱.۱۸ %	۳,۱۶۵,۶۸۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۳,۱۵۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۸۰۰	۴۵.۰۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۴۹۷	۲.۶۳ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۵۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۱,۰۴۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۲۲۶	۴۴.۰۱ %	۳۳۴,۳۳۰	۰.۸ %	۱,۱۶۵,۵۶۱	۲.۷۸ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۲,۱۹۸	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۱,۹۴۳	۴۴ %	۳۲۱,۷۶۳	۰.۷۷ %	۱,۱۶۵,۶۰۰	۲.۷۸ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۳۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱,۲۵۰	۴۳.۹ %	۳۳۰,۲۲۵	۰.۷۹ %	۱,۱۶۵,۸۷۲	۲.۷۹ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۱۲,۰۰۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۳,۵۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۴۴۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۲,۱۲۷	۴۳.۹۲ %	۳۱۸,۵۱۴	۰.۷۶ %	۱,۱۶۴,۳۴۶	۲.۷۹ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...503 »