صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۱۸,۲۷۲	۱.۲۴ %	۳,۲۹۳,۰۳۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲,۲۶۹	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۹۱۱	۴۳.۸۸ %	۳۱۵,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۸۷,۴۸۰	۲.۸۴ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۲۰,۵۷۸	۱.۲۳ %	۳,۳۲۰,۹۵۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۶۰۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۵,۰۶۵	۴۴.۵۳ %	۳۱۲,۹۶۷	۰.۷۴ %	۱,۲۰۲,۳۱۳	۲.۸۴ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۲۲,۲۲۰	۱.۲۳ %	۳,۳۴۸,۲۱۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۷,۳۳۵	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۲,۰۸۹	۴۰.۱۵ %	۳۲۸,۲۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۰۰,۱۷۳	۲.۸۳ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۳ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۲,۳۷۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۲,۴۶۵	۴۰.۱۲ %	۳۱۶,۴۷۴	۰.۷۵ %	۱,۱۹۳,۴۸۶	۲.۸۲ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۳ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۳,۵۸۶	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۸۶۵	۴۰.۱۳ %	۳۰۴,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱,۱۹۳,۶۲۹	۲.۸۳ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۴ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۴,۸۰۰	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲,۹۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۳,۰۷۲	۰.۶۹ %	۱,۱۹۳,۰۲۵	۲.۸۳ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۵۲۲,۸۷۸	۱.۲۴ %	۳,۳۵۹,۶۵۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۱۹۷	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۵,۰۸۴	۴۰.۱۷ %	۲۸۱,۳۹۶	۰.۶۷ %	۱,۲۰۵,۷۱۴	۲.۸۵ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۵۲۰,۱۸۰	۱.۲۳ %	۳,۳۳۲,۶۱۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲,۶۳۳	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶,۷۶۴	۴۰.۱۴ %	۲۶۹,۸۰۳	۰.۶۴ %	۱,۱۸۶,۷۹۱	۲.۸۲ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۱۴,۵۴۹	۱.۲۲ %	۳,۲۹۷,۳۲۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۴,۴۸۱	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۸,۷۲۱	۴۰.۲۷ %	۲۵۸,۱۵۹	۰.۶۱ %	۱,۱۷۲,۶۷۶	۲.۷۸ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...503 »