صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۶,۰۲۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۳۴۰ | ۳۸.۷۷ % | ۳۳۰,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۲۴۳ | ۳.۰۳ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۷ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۳۲۱ | ۳۸.۷۸ % | ۳۱۸,۶۸۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۶۸,۳۱۹ | ۳.۰۳ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۹,۷۱۸ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۷,۸۱۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳۰۷,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۶۸,۱۵۹ | ۳.۰۴ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۵۵۰,۷۵۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۹,۵۰۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۷,۴۹۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸,۵۸۶ | ۳۹.۳۸ % | ۲۹۵,۹۳۷ | ۰.۷ % | ۱,۲۷۲,۱۶۵ | ۳.۰۲ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۵۰,۰۶۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۱,۹۵۴ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۰۰۲ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵,۳۸۶ | ۳۹.۳۴ % | ۳۰۹,۲۰۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۶۵,۳۴۸ | ۳.۰۱ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۵۴۹,۲۸۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۳,۴۲۳ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۹,۴۴۹ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳,۰۴۵ | ۳۹.۲۶ % | ۳۱۴,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۶۳,۸۴۰ | ۳.۰۱ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۵۵۰,۳۰۵ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۲۳,۶۱۵ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۴,۹۰۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۰۱۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۱۳۰,۲۴۴ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۷۰,۲۷۵ | ۲.۹۶ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۶,۳۰۵ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۳۳۹ | ۳۸.۵۳ % | ۳۳۰,۷۸۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۹۰,۰۳۵ | ۳.۰۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۷,۱۲۹ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۳۱۵ | ۳۸.۵۴ % | ۳۱۹,۳۷۴ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۹۰,۰۹۰ | ۳.۰۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۷,۹۶۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۵,۳۰۶ | ۳۸.۵۳ % | ۳۰۷,۹۷۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۰,۱۰۴ | ۳.۰۱ % |