صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵۵۵,۴۷۰	۱.۳ %	۳,۵۵۹,۷۳۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۸,۸۰۲	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۹,۶۷۴	۳۸.۵۳ %	۲۹۶,۵۹۵	۰.۶۹ %	۱,۲۹۰,۵۰۳	۳.۰۲ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۵۱,۱۸۰	۱.۲۹ %	۳,۵۲۸,۱۹۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۹,۹۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۱,۴۲۳	۳۸.۶ %	۲۸۹,۸۰۵	۰.۶۸ %	۱,۲۷۶,۷۵۳	۲.۹۹ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵۴۵,۱۷۱	۱.۲۷ %	۳,۴۸۹,۹۶۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۳,۲۰۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۸,۷۶۳	۳۸.۷۹ %	۲۸۶,۷۸۴	۰.۶۷ %	۱,۲۶۱,۲۲۶	۲.۹۵ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۵۴۶,۵۳۷	۱.۲۷ %	۳,۴۸۴,۱۹۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۱,۱۹۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۲۶۶	۳۸.۹۸ %	۲۷۵,۴۹۵	۰.۶۴ %	۱,۲۵۹,۳۵۷	۲.۹۳ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۵۵۰,۱۸۴	۱.۲۸ %	۳,۴۷۸,۱۸۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲,۶۹۹	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۹۸۰	۳۸.۹ %	۳۰۱,۳۱۸	۰.۷ %	۱,۲۵۷,۷۶۰	۲.۹۳ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۵۵۰,۱۸۴	۱.۲۸ %	۳,۴۷۸,۱۸۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۴,۳۰۶	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵,۹۰۴	۳۸.۶۴ %	۳۹۸,۷۰۴	۰.۹۳ %	۱,۲۵۷,۷۷۸	۲.۹۴ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۵۰,۱۸۴	۱.۲۹ %	۳,۴۷۸,۱۸۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۵,۹۲۱	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۵,۲۳۰	۳۸.۵۹ %	۳۹۹,۴۸۱	۰.۹۳ %	۱,۲۵۸,۰۶۳	۲.۹۴ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵۵۱,۰۴۶	۱.۲۹ %	۳,۴۵۷,۱۰۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۷,۴۰۴	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۴,۴۰۸	۳۸.۳۷ %	۴۱۱,۰۳۱	۰.۹۶ %	۱,۲۵۰,۲۴۹	۲.۹۲ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۵۲,۰۵۱	۱.۲۶ %	۳,۴۴۱,۲۳۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۵,۲۱۶	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۷,۵۳۳	۳۹.۸۵ %	۴۱۰,۰۵۱	۰.۹۴ %	۱,۲۴۲,۸۴۳	۲.۸۴ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۸,۹۹۳	۱.۲۵ %	۳,۴۱۲,۵۲۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۲,۷۷۷	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۹,۵۲۲	۳۹.۷۹ %	۴۰۹,۳۶۵	۰.۹۴ %	۱,۲۲۴,۹۲۵	۲.۸ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...503 »