صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۵۴,۹۵۷	۱.۳۴ %	۳,۴۹۹,۵۸۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۶,۷۵۹	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۲,۷۲۵	۳۹.۰۵ %	۳۷۳,۸۷۹	۰.۹ %	۱,۲۶۲,۴۳۱	۳.۰۵ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۵۴,۹۵۷	۱.۳۴ %	۳,۴۹۹,۵۸۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۶,۸۰۱	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۷۵۷	۳۹ %	۳۶۴,۷۸۷	۰.۸۸ %	۱,۲۶۲,۳۸۳	۳.۰۵ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۳,۷۴۸	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۹,۲۶۴	۴۰.۰۱ %	۳۵۴,۵۲۲	۰.۸۴ %	۱,۲۶۴,۹۰۰	۳.۰۱ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۵۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۶۳۶	۴۰.۰۵ %	۳۴۳,۰۷۴	۰.۸۲ %	۱,۲۶۴,۹۸۲	۳.۰۲ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۹۹۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۳,۹۰۵	۳۹.۹ %	۳۸۲,۹۲۶	۰.۹۱ %	۱,۲۶۴,۷۳۴	۳.۰۲ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۵۴,۸۰۳	۱.۳۲ %	۳,۵۳۱,۰۶۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۹,۴۶۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۰۹۹	۳۹.۹۷ %	۳۸۵,۷۰۸	۰.۹۲ %	۱,۲۷۲,۷۱۵	۳.۰۴ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵۵۴,۵۷۶	۱.۳۲ %	۳,۵۴۰,۱۹۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳,۹۷۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۰,۴۶۷	۳۸.۵۶ %	۹۶۸,۸۲۷	۲.۳۱ %	۱,۲۷۸,۰۰۶	۳.۰۵ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۵۵۳,۹۶۹	۱.۳۲ %	۳,۵۵۰,۲۱۵	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶,۰۸۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳,۱۴۸	۳۸.۶۹ %	۳۵۲,۸۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۸۰,۸۱۳	۳.۰۵ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۵۵۰,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۵۲۳,۱۵۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۴,۸۷۳	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۴۰۳	۳۸.۷۶ %	۳۴۱,۴۳۸	۰.۸۲ %	۱,۲۶۸,۱۹۲	۳.۰۳ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...503 »