صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۳ %	۳,۳۱۳,۴۶۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۴,۷۸۱	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۳۱,۶۷۰	۴۱.۱۴ %	۴۰۹,۹۰۰	۰.۹۱ %	۱,۱۸۸,۴۰۱	۲.۶۴ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۴ %	۳,۳۱۳,۴۸۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶,۶۳۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۲,۸۰۳	۴۱.۰۶ %	۴۳۳,۶۸۰	۰.۹۶ %	۱,۱۸۸,۴۳۲	۲.۶۴ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۴ %	۳,۳۱۳,۵۱۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۸,۴۹۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶,۸۶۵	۴۰.۸۹ %	۴۹۰,۵۲۹	۱.۰۹ %	۱,۱۸۸,۳۴۲	۲.۶۴ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۶۵,۴۸۰	۱.۲۶ %	۳,۳۱۹,۱۴۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۸۴۸	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۲,۹۵۹	۴۰.۷۷ %	۵۲۵,۶۹۱	۱.۱۷ %	۱,۱۹۰,۸۶۰	۲.۶۵ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۷۶,۰۱۴	۱.۲۸ %	۳,۳۲۲,۹۶۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۹۵۹	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵,۸۸۱	۴۰.۸۲ %	۵۰۹,۳۵۲	۱.۱۳ %	۱,۱۹۷,۷۱۷	۲.۶۶ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۸۵,۸۹۱	۱.۳۱ %	۳,۲۹۳,۸۴۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۶,۰۸۰	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۵,۵۵۲	۴۰.۷۳ %	۴۸۷,۷۲۲	۱.۰۹ %	۱,۱۸۶,۰۳۸	۲.۶۴ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۸۹,۳۸۴	۱.۲۹ %	۳,۳۳۰,۲۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۷,۶۲۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵,۶۰۷	۴۱.۲۸ %	۶۶۰,۶۸۰	۱.۴۵ %	۱,۱۹۱,۶۶۶	۲.۶۱ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸,۵۶۴	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۰,۹۲۰	۴۱.۱۶ %	۶۲۵,۹۴۸	۱.۳۸ %	۱,۲۱۰,۸۶۷	۲.۶۶ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۲۳,۲۰۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۱,۴۲۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۲,۱۵۸	۴۱.۰۴ %	۶۵۷,۵۴۱	۱.۴۵ %	۱,۲۱۰,۹۹۳	۲.۶۷ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...503 »