صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۵۳,۴۳۱	۱.۴۴ %	۳,۸۸۱,۲۸۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۹,۰۰۵	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۳,۹۴۱	۴۰.۶۹ %	۳۳۹,۶۴۲	۰.۷۵ %	۱,۴۴۱,۱۸۸	۳.۱۸ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۵۶,۶۸۷	۱.۴۵ %	۳,۸۹۵,۹۰۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۴,۴۸۶	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۶,۵۴۲	۴۰.۷۲ %	۳۳۱,۴۲۲	۰.۷۳ %	۱,۴۵۹,۱۶۹	۳.۲۱ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۳ %	۳,۹۲۲,۸۹۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۴,۳۶۶	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۷,۱۱۸	۴۰.۶۲ %	۲۹۵,۲۸۰	۰.۶۵ %	۱,۴۶۰,۶۹۹	۳.۲۳ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۳ %	۳,۹۲۲,۹۱۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۶,۳۸۵	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۹۳۵	۴۰.۶۲ %	۲۸۲,۹۱۱	۰.۶۳ %	۱,۴۶۰,۷۳۲	۳.۲۳ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۴ %	۳,۹۲۳,۰۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۸,۴۱۳	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۲,۳۵۸	۴۰.۵۳ %	۲۷۰,۴۹۳	۰.۶ %	۱,۴۶۰,۷۹۲	۳.۲۴ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۴۲,۵۴۷	۱.۴۲ %	۳,۹۲۹,۲۱۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۹,۷۳۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۴,۷۸۰	۴۰.۵۲ %	۲۶۵,۵۶۹	۰.۵۹ %	۱,۴۶۰,۶۰۳	۳.۲۴ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۴۱,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳,۸۸۹,۸۰۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۸۵۸	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۸,۹۵۳	۴۰.۶۳ %	۲۷۳,۵۱۹	۰.۶۱ %	۱,۴۴۸,۷۶۸	۳.۲۱ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶۵۶,۱۳۳	۱.۴۶ %	۳,۸۳۱,۴۸۰	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۳,۲۵۷	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷,۸۱۲	۴۰.۶۶ %	۲۴۰,۷۷۲	۰.۵۳ %	۱,۴۲۷,۵۸۹	۳.۱۷ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶۵۴,۲۹۹	۱.۳۳ %	۳,۸۰۸,۵۳۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۹,۷۱۴	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۸,۱۶۱	۴۵.۷۴ %	۲۸۳,۳۲۵	۰.۵۷ %	۱,۴۱۰,۲۵۷	۲.۸۶ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۶۵۸,۴۱۶	۱.۳۴ %	۳,۸۲۹,۹۸۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۲,۰۰۴	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۹,۶۴۲	۴۵.۶۳ %	۳۱۷,۱۵۹	۰.۶۴ %	۱,۴۱۶,۲۰۶	۲.۸۷ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...503 »