صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۵۲,۶۱۷	۱.۳۲ %	۳,۷۲۶,۱۹۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۸,۹۹۴	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۱۸۴	۵۲.۳۹ %	۳۷۹,۱۱۵	۰.۷۷ %	۱,۴۳۵,۷۹۹	۲.۹ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۶۵۳,۲۴۷	۱.۳۲ %	۳,۷۲۳,۷۰۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۰,۳۵۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۰۵۴	۵۲.۳۸ %	۴۳۷,۴۶۲	۰.۸۸ %	۱,۴۳۸,۰۹۲	۲.۹ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۴۱,۴۸۰	۱.۲۹ %	۳,۷۲۲,۵۴۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۷۹۴	۵۲.۴۳ %	۴۲۰,۲۳۲	۰.۸۵ %	۱,۴۳۳,۸۹۲	۲.۸۹ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۴۳,۱۲۹	۱.۳ %	۳,۷۵۴,۰۹۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۹,۰۴۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۲۴۵	۵۲.۳۷ %	۴۰۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱,۴۵۲,۹۶۳	۲.۹۳ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۶۳۹,۸۷۶	۱.۲۹ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴,۱۰۵	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۹۱۴	۵۲.۲۷ %	۴۱۱,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱,۴۵۱,۹۱۹	۲.۹۴ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۵,۷۰۹	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۸,۲۵۴	۵۲.۲۶ %	۳۹۴,۴۷۴	۰.۸ %	۱,۴۵۱,۷۷۶	۲.۹۴ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۷,۳۱۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۱,۷۱۸	۵۲.۲۵ %	۳۷۷,۲۸۲	۰.۷۶ %	۱,۴۵۳,۵۹۸	۲.۹۵ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶۲۷,۳۷۵	۱.۲۸ %	۳,۷۰۳,۳۶۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۵,۴۳۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲,۴۸۱	۵۱.۶۲ %	۳۶۳,۸۵۷	۰.۷۴ %	۱,۴۲۱,۲۰۱	۲.۸۹ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۱۹,۵۸۱	۱.۲۶ %	۳,۶۹۲,۸۵۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۰۵۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲,۵۲۹	۵۱.۵ %	۳۸۷,۴۶۱	۰.۷۹ %	۱,۴۰۹,۳۷۸	۲.۸۷ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۴۲,۹۱۸	۱.۳۱ %	۳,۷۳۶,۱۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۸,۵۵۷	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴,۸۳۵	۵۱.۴۷ %	۳۵۱,۸۱۱	۰.۷۱ %	۱,۴۵۴,۷۰۵	۲.۹۵ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...503 »