صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۳,۷۷۱ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۸,۷۵۱ | ۵۱.۵۸ % | ۳۲۴,۷۳۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۵۲۶,۴۰۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۴,۸۰۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۶,۱۴۰ | ۵۱.۶ % | ۳۰۶,۸۴۰ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۲۶,۴۳۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵,۸۴۷ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۳,۰۱۱ | ۵۱.۵۵ % | ۳۰۳,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۴۵ | ۳.۰۳ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۶۳۲,۱۹۷ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۶۲,۶۴۳ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۱,۴۰۸ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۹,۸۷۸ | ۵۱.۶۲ % | ۲۸۵,۹۴۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۴۶,۲۷۴ | ۳.۰۷ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۶۲۴,۰۵۴ | ۱.۲۴ % | ۳,۹۴۷,۰۳۳ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۲,۲۴۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۵,۷۳۰ | ۵۱.۵۷ % | ۳۱۳,۷۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۴۲,۱۷۴ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۶۶۳,۲۴۹ | ۱.۳ % | ۴,۱۳۵,۴۰۶ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۱,۵۶۵ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۵,۷۸۵ | ۵۱.۶۹ % | ۳۰۷,۷۸۱ | ۰.۶ % | ۱,۶۳۹,۴۳۰ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۷۰۲,۵۴۱ | ۱.۳۸ % | ۴,۲۹۴,۱۵۷ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۷,۴۷۸ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۶,۵۹۸ | ۵۱.۶۵ % | ۳۷۰,۰۸۲ | ۰.۷۲ % | ۱,۷۰۹,۵۸۶ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۷,۰۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۵,۰۰۱ | ۵۱.۳۶ % | ۳۵۴,۱۴۷ | ۰.۷ % | ۱,۶۸۳,۳۴۷ | ۳.۳۲ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۶,۵۳۹ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۳,۲۹۲ | ۵۱.۳۷ % | ۳۳۶,۰۸۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۸۳,۳۸۰ | ۳.۳۲ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۶,۳۵۵ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۱۹۶ | ۵۱.۳۵ % | ۳۱۸,۰۳۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۸۳,۶۷۴ | ۳.۳۲ % |