صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۶۸۷,۱۴۰ | ۱.۳۷ % | ۳,۹۱۵,۷۶۲ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۵,۸۵۰ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۱,۰۸۷ | ۵۰.۸ % | ۴۲۶,۵۳۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۴۸,۶۳۰ | ۳.۰۹ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۶۷۴,۵۱۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۱۰,۰۸۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۱,۵۹۰ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۶,۰۹۸ | ۵۱.۰۶ % | ۴۳۲,۲۷۷ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۴۱,۸۷۰ | ۳.۰۷ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۶۷۳,۵۲۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۵۳,۸۱۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۴,۹۷۰ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱,۵۵۴ | ۵۱.۲ % | ۴۲۱,۹۷۱ | ۰.۸۴ % | ۱,۵۵۵,۲۶۹ | ۳.۰۹ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۶۷۳,۵۲۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۵۳,۸۱۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۶,۰۴۰ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹,۳۵۰ | ۵۱.۲۲ % | ۴۰۴,۱۱۷ | ۰.۸ % | ۱,۵۵۵,۲۵۲ | ۳.۰۹ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۶۷۳,۵۲۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۵۷,۷۵۲ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۷,۱۱۶ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۳,۷۹۸ | ۵۱.۱۷ % | ۴۰۱,۷۲۵ | ۰.۸ % | ۱,۵۵۵,۹۷۸ | ۳.۱ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۶۶۲,۶۵۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۹۴۹,۳۰۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۱,۲۵۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۷,۵۴۸ | ۵۱.۰۸ % | ۳۸۹,۰۴۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۳۴,۹۲۰ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۶۶۲,۶۵۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۹۴۹,۳۰۶ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۲,۲۶۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۷۵۸ | ۵۱.۰۹ % | ۳۷۱,۲۰۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۳۴,۴۴۰ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۶۴۵,۲۷۷ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۴۲,۹۵۳ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۳,۰۱۴ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۰,۹۷۶ | ۵۱.۱۶ % | ۳۵۸,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۳۱,۸۹۳ | ۳.۰۵ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۶۱۱,۷۷۱ | ۱.۲۱ % | ۳,۸۰۰,۳۴۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۲,۸۴۶ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۸,۲۲۵ | ۵۱.۷۱ % | ۳۴۲,۶۶۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۶۶,۰۹۴ | ۲.۹۱ % |