صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۷۱۱,۶۹۳ | ۱.۴ % | ۴,۳۰۲,۲۳۶ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۹,۳۷۰ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۱,۷۸۹ | ۵۱.۴۹ % | ۲۷۳,۴۳۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۸۴,۹۷۸ | ۳.۳۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۷۰۸,۰۳۶ | ۱.۳۹ % | ۴,۱۹۷,۰۱۴ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۳,۵۷۸ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۲,۳۸۶ | ۵۱.۸۲ % | ۲۵۵,۴۱۱ | ۰.۵ % | ۱,۶۵۷,۲۶۶ | ۳.۲۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۷۱۴,۵۲۴ | ۱.۴۱ % | ۴,۱۷۹,۷۶۲ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶,۴۴۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۳,۶۸۷ | ۵۱.۷ % | ۲۷۷,۵۶۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۵۶,۱۱۱ | ۳.۲۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۷۰۲,۸۹۵ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۵۰,۱۲۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۰,۴۰۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳,۱۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۲۵۹,۵۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۶۲۰,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۶,۲۷۵ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۹,۶۳۴ | ۵۳.۶۱ % | ۴۳۲,۴۳۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۳,۸۸۹ | ۳.۱ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۷,۵۰۵ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲,۷۵۵ | ۵۳.۵۹ % | ۴۳۰,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۴,۰۱۵ | ۳.۱ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۶۷۷ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰,۰۵۰ | ۵۳.۷۶ % | ۴۱۲,۹۵۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۵۷۳,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۶۸۰,۰۱۶ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۲۰,۳۸۹ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۶,۱۰۲ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۰,۰۳۱ | ۵۳.۳۷ % | ۴۶۸,۰۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۸۲,۹۲۷ | ۳.۱۶ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۶۷۶,۰۸۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۹۷,۶۳۶ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۰,۸۴۰ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۳,۰۵۶ | ۵۳.۰۴ % | ۳۴۰,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۶۲,۸۴۴ | ۳.۱۴ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱,۶۵۱ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۷,۰۳۵ | ۵۳.۴۵ % | ۳۵۴,۸۰۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۶۲,۲۷۰ | ۳.۱۱ % |