صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۱,۲۲۳	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۵,۶۹۶	۵۰.۲ %	۲۶۹,۳۱۲	۰.۵۸ %	۱,۳۱۸,۳۹۵	۲.۸۳ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۲,۱۴۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۲,۳۵۰	۵۰.۰۴ %	۳۳۹,۱۳۴	۰.۷۳ %	۱,۳۱۸,۴۴۳	۲.۸۳ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۰۷۴	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۷,۳۲۲	۵۰.۰۲ %	۳۴۱,۵۶۴	۰.۷۳ %	۱,۳۱۸,۴۹۰	۲.۸۳ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۰۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۳,۳۴۲	۵۰.۰۳ %	۳۲۸,۲۶۲	۰.۷۱ %	۱,۳۱۸,۵۳۹	۲.۸۳ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۴,۹۴۸	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۷,۷۴۹	۵۰.۰۲ %	۳۱۶,۱۰۳	۰.۶۸ %	۱,۳۱۸,۵۳۵	۲.۸۴ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۵,۸۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹,۱۵۰	۴۹.۹۶ %	۳۲۵,۹۵۲	۰.۷ %	۱,۳۱۸,۷۴۶	۲.۸۴ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۹۷,۲۵۰	۱.۳۱ %	۳,۴۵۹,۸۲۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۵,۰۰۴	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۶,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۳۰۵,۱۱۱	۰.۶۷ %	۱,۲۸۴,۴۹۷	۲.۸۲ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۰,۳۶۵	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳,۳۲۵	۴۹.۱۸ %	۲۸۰,۱۰۹	۰.۶۲ %	۱,۲۲۰,۰۴۸	۲.۶۹ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۸۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۴۵	۴۹.۱۷ %	۲۶۶,۰۷۳	۰.۵۹ %	۱,۲۲۰,۰۰۵	۲.۷ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۸۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۴۵	۴۹.۱۷ %	۲۶۶,۰۷۳	۰.۵۹ %	۱,۲۲۰,۰۰۵	۲.۷ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...503 »