صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۳۹۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸,۶۲۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۶,۴۸۱	۴۳.۱۵ %	۲۰۷,۹۹۵	۰.۵۴ %	۱,۱۰۶,۹۱۹	۲.۸۷ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۴۳۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۹,۶۳۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۲۴۰	۴۳ %	۲۱۷,۹۹۸	۰.۵۷ %	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲.۸۷ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۵۲,۳۸۷	۱.۶۱ %	۳,۲۵۲,۲۹۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳,۷۴۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۰۷۱	۳۵.۹۸ %	۲۱۳,۵۰۰	۰.۶۲ %	۱,۱۱۴,۴۴۴	۳.۲۵ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۲۴,۸۴۱	۱.۵۳ %	۳,۱۴۸,۵۴۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۱,۸۸۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۴۵۴	۳۶.۰۸ %	۲۴۴,۸۷۰	۰.۷۲ %	۱,۰۳۶,۲۴۸	۳.۰۳ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۹۸,۲۳۸	۱.۴۳ %	۳,۰۳۰,۱۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۴۶۰	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۸,۶۴۲	۳۷.۱۲ %	۲۶۲,۱۶۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۳,۰۲۲	۲.۹۲ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۲۱۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۳,۸۴۴	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۲۹	۳۷.۰۳ %	۲۲۰,۱۸۲	۰.۶۴ %	۱,۰۰۸,۱۳۱	۲.۹۱ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۳۷۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۴,۶۱۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۹	۳۷.۰۵ %	۲۱۱,۷۰۶	۰.۶۱ %	۱,۰۰۸,۱۶۱	۲.۹۱ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۵۳۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۵,۵۶۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۵۶۸	۳۷.۰۶ %	۲۰۳,۲۴۲	۰.۵۹ %	۱,۰۰۸,۲۳۲	۲.۹۲ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۹۴,۵۱۱	۱.۴۳ %	۳,۰۵۷,۶۶۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۶,۶۰۵	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۵۷۳	۳۷ %	۱۹۴,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱,۰۰۷,۹۰۲	۲.۹۲ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...503 »