صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۸۰۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳,۰۷۶	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۰,۵۰۹	۳۶.۳۹ %	۱۳۰,۹۳۶	۰.۳۸ %	۱,۰۲۶,۷۳۷	۲.۹۷ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۸۳۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۳,۹۲۴	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۸,۶۴۵	۳۶.۴۱ %	۱۲۲,۹۳۹	۰.۳۶ %	۱,۰۲۶,۷۷۱	۲.۹۷ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۸۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۴,۷۷۷	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۷,۷۲۶	۳۶.۴۱ %	۱۱۴,۹۵۲	۰.۳۳ %	۱,۰۲۶,۸۱۳	۲.۹۸ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۵۵۲,۱۲۶	۱.۶ %	۳,۱۷۵,۹۱۱	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۵,۶۳۷	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۵,۶۴۵	۳۶.۳۸ %	۱۰۶,۹۷۶	۰.۳۱ %	۱,۰۲۶,۷۸۰	۲.۹۸ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۵۵۶,۱۴۹	۱.۶۲ %	۳,۱۸۰,۶۴۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵,۷۳۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۳۸۰	۳۶.۱۶ %	۱۵۱,۶۴۰	۰.۴۴ %	۱,۰۲۵,۴۹۹	۲.۹۸ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵۵۷,۲۲۴	۱.۶۲ %	۳,۱۵۲,۱۷۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۶,۸۰۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۵,۰۳۹	۳۶.۳ %	۱۲۶,۰۰۲	۰.۳۷ %	۱,۰۰۹,۶۹۰	۲.۹۴ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۵۷۷,۷۴۵	۱.۶۸ %	۳,۱۵۸,۰۵۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۲,۰۱۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۲,۱۴۹	۳۶.۱۹ %	۱۴۵,۵۷۹	۰.۴۲ %	۱,۰۰۸,۹۴۴	۲.۹۳ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۶۱۱,۸۳۸	۱.۷۷ %	۳,۲۶۳,۴۴۳	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۴,۸۱۵	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۹۱۲	۳۵.۹۹ %	۱۸۱,۷۹۸	۰.۵۳ %	۱,۰۴۹,۹۶۴	۳.۰۴ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۶۸۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۹,۷۵۶	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۲,۷۳۵	۳۵.۷۹ %	۱۰۷,۵۹۹	۰.۳۱ %	۱,۰۵۹,۸۰۲	۳.۰۸ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۲۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۰,۶۵۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳,۲۴۵	۳۵.۶۳ %	۱۴۷,۶۰۰	۰.۴۳ %	۱,۰۵۹,۹۴۶	۳.۰۹ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...503 »