صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۵۸۲,۷۴۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۳۲,۲۸۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۲,۲۹۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۴,۵۳۷ | ۴۹.۱۴ % | ۲۵۲,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۲۱,۰۰۴ | ۲.۷ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۷۵,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۹۹,۰۰۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۸۷ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۶,۰۹۱ | ۴۹.۶۳ % | ۲۳۸,۰۵۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۸۸,۹۳۴ | ۲.۷ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۷۷,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۲۲,۹۰۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹,۱۴۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴,۴۰۲ | ۴۸.۶۱ % | ۲۲۴,۰۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۶,۹۵۵ | ۲.۷۵ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۸۱,۱۱۸ | ۱.۳۵ % | ۳,۲۱۶,۳۹۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۲,۸۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۷,۳۳۹ | ۴۸.۶۱ % | ۲۱۲,۲۹۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۵,۲۱۹ | ۲.۷۵ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۸۸,۹۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۵۶,۸۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۳,۰۶۴ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۴,۵۲۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱۹۸,۸۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۱۱,۷۵۵ | ۲.۸۳ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۹۳۹ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹,۹۹۶ | ۴۷.۹۳ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۰۴,۹۱۲ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۱۱۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۹۴۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۴۷.۹۴ % | ۱۷۳,۲۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۴,۹۶۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۵۶ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۵,۲۰۳ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۵,۰۶۰ | ۴۷.۹۵ % | ۱۵۹,۹۰۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۰۴,۹۹۱ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۹۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۹۷۰ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۵۸۶ | ۴۷.۹۵ % | ۱۴۶,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۵,۲۸۷ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۷۶,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵,۵۵۲ | ۴۷.۸۳ % | ۱۹۳,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۸۰,۸۲۲ | ۲.۷۹ % |