صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰۱,۵۴۸	۱.۴۵ %	۳,۰۷۹,۶۱۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۷,۱۵۸	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۷۹۳	۳۶.۹۹ %	۱۹۰,۸۸۱	۰.۵۵ %	۱,۰۲۰,۶۵۲	۲.۹۶ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۰۸,۲۹۵	۱.۴۷ %	۳,۱۰۱,۸۱۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۱,۰۵۸	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰۰,۰۳۱	۰.۵۸ %	۱,۰۲۶,۸۵۳	۲.۹۸ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۵۰۸,۵۵۶	۱.۴۷ %	۳,۱۰۲,۹۹۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۳,۴۵۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۴۴۵	۳۶.۳۷ %	۲۳۲,۵۶۸	۰.۶۷ %	۱,۰۲۲,۳۹۷	۲.۹۵ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۳,۹۸۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳,۷۶۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰,۸۵۸	۳۶.۲۴ %	۲۳۰,۸۵۹	۰.۶۷ %	۱,۰۳۱,۶۵۵	۲.۹۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۱۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۴,۵۷۵	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۱۳۹	۳۶.۲۴ %	۲۲۲,۴۶۵	۰.۶۴ %	۱,۰۳۱,۶۸۶	۲.۹۸ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۵۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵,۳۸۸	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۹۱۰	۳۶.۲۴ %	۲۱۴,۰۸۳	۰.۶۲ %	۱,۰۳۱,۷۵۸	۲.۹۹ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۵۱۸,۳۰۱	۱.۵ %	۳,۱۴۴,۰۹۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶,۲۰۶	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۵,۶۵۷	۳۶.۲ %	۲۰۸,۳۹۲	۰.۶ %	۱,۰۳۱,۴۳۹	۲.۹۹ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۵۳۷,۷۲۹	۱.۵۶ %	۳,۱۷۱,۳۰۷	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۵,۱۳۰	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸,۶۳۸	۳۶.۱۱ %	۱۵۷,۶۱۳	۰.۴۶ %	۱,۰۳۴,۸۳۸	۳.۰۱ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۵۴۳,۱۶۸	۱.۵۸ %	۳,۱۴۲,۶۷۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۷,۳۹۸	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۹,۹۲۴	۳۶.۲۶ %	۱۲۷,۰۰۹	۰.۳۷ %	۱,۰۱۷,۳۲۳	۲.۹۵ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۵۴۲,۲۴۴	۱.۵۷ %	۳,۱۳۷,۶۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵,۶۰۹	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸,۹۷۴	۳۶.۵۵ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۳۵ %	۱,۰۱۵,۵۶۰	۲.۹۴ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...503 »