صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۶۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۷,۲۹۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۰,۵۲۵	۳۵.۳۷ %	۱۹۴,۰۰۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۸,۹۴۸	۳.۰۹ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۶۸۴,۵۳۷	۱.۹۹ %	۳,۴۱۲,۰۳۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷,۹۰۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷,۲۱۵	۳۴.۹۵ %	۲۵۶,۶۳۶	۰.۷۵ %	۱,۰۸۸,۷۵۳	۳.۱۷ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۶۸۳,۶۳۲	۱.۹۹ %	۳,۴۳۵,۲۲۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۶۹۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳,۱۶۱	۳۴.۳۴ %	۴۸۶,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱,۰۹۷,۹۷۰	۳.۱۹ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۶۹۶,۲۶۷	۱.۹۸ %	۳,۴۶۲,۹۹۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۵۲۵	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۱۴	۳۵.۸۲ %	۴۱۳,۰۷۲	۱.۱۸ %	۱,۰۸۸,۰۰۴	۳.۱ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۶۹۵,۰۰۱	۱.۹۷ %	۳,۶۳۹,۰۶۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۳۳۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸,۲۶۸	۳۶.۱۸ %	۲۲۸,۶۸۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳.۰۸ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۱۹,۲۳۵	۲.۰۱ %	۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۴۰۰	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۶۷۵	۳۷.۰۳ %	۳۱۱,۰۲۲	۰.۸۷ %	۱,۱۰۴,۰۶۲	۳.۰۸ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...503 »