صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵۷۹,۵۲۰	۱.۳۸ %	۳,۳۳۹,۰۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱,۴۶۳	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۴,۷۱۱	۴۷.۶ %	۱۷۸,۵۹۴	۰.۴۲ %	۱,۱۹۱,۶۱۹	۲.۸۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۷۹,۱۱۲	۱.۳۸ %	۳,۳۴۲,۴۲۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۰,۹۱۵	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۷,۶۶۲	۴۷.۶۶ %	۱۷۰,۸۹۷	۰.۴۱ %	۱,۱۸۳,۱۶۵	۲.۸۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۹۴۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۱۶۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۴,۵۶۴	۰.۴۲ %	۱,۲۰۸,۴۹۰	۳.۰۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۰,۹۹۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۷,۹۲۲	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۰۰۱	۰.۳۹ %	۱,۲۰۸,۶۱۲	۳.۰۸ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۲,۰۴۲	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۵,۹۸۸	۴۳.۷۹ %	۱۴۱,۴۶۴	۰.۳۶ %	۱,۲۰۷,۹۳۳	۳.۰۹ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۵۹۶,۲۶۹	۱.۵۲ %	۳,۳۶۲,۱۶۲	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۳۹۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۰,۰۲۹	۴۳.۹۶ %	۱۳۷,۵۵۵	۰.۳۵ %	۱,۲۲۸,۲۵۹	۳.۱۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵۹۷,۲۴۳	۱.۵۴ %	۳,۳۶۴,۲۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۰۴۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۴۳۷	۴۳.۴۳ %	۱۳۳,۸۹۶	۰.۳۴ %	۱,۲۱۷,۲۳۳	۳.۱۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۶۰۲,۱۱۹	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹,۶۳۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵,۲۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲,۴۱۵	۴۳.۲۹ %	۱۱۱,۱۷۵	۰.۲۹ %	۱,۲۲۰,۱۲۹	۳.۱۳ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۵۸۱,۷۲۹	۱.۴۹ %	۳,۲۳۹,۱۸۷	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۸۷۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۴۳.۵۱ %	۱۲۰,۹۱۸	۰.۳۱ %	۱,۱۷۴,۳۶۲	۳.۰۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۲ %	۳,۲۲۵,۳۶۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۶۲۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۲۹۶	۴۳.۳۳ %	۱۵۴,۰۲۱	۰.۴ %	۱,۱۰۶,۸۰۹	۲.۸۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...503 »