صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۶۰۴,۵۷۰	۱.۲۷ %	۳,۴۸۲,۰۳۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۷,۶۰۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۰,۳۳۴	۵۰.۲۵ %	۵۱۸,۶۷۸	۱.۰۹ %	۱,۳۹۷,۶۱۷	۲.۹۳ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۸۶	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۸,۶۶۷	۴۹.۹۴ %	۵۶۵,۷۰۵	۱.۲ %	۱,۳۹۰,۶۹۳	۲.۹۵ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۴,۱۵۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۶,۱۶۹	۴۹.۹۶ %	۵۵۰,۱۵۱	۱.۱۷ %	۱,۳۹۰,۷۵۸	۲.۹۵ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۵,۰۳۰	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۵۳۴,۰۲۶	۱.۱۳ %	۱,۳۹۰,۸۲۴	۲.۹۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۵,۹۱۱	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۱,۸۵۸	۵۰ %	۵۱۷,۹۴۱	۱.۱ %	۱,۳۹۰,۸۶۵	۲.۹۵ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۶,۷۹۸	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۴,۴۱۹	۴۹.۹۵ %	۵۱۱,۴۳۰	۱.۰۹ %	۱,۳۹۱,۱۶۲	۲.۹۶ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۶۰۲,۶۹۴	۱.۲۷ %	۳,۴۷۷,۷۱۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۹,۵۹۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۷,۵۳۰	۵۱.۱۴ %	۲۰۰,۸۵۱	۰.۴۲ %	۱,۳۷۱,۸۹۸	۲.۸۹ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۵۹۷,۱۹۱	۱.۲۶ %	۳,۴۷۷,۰۷۴	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۰,۶۷۶	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۹,۹۲۸	۵۰.۹۹ %	۱۸۰,۷۸۳	۰.۳۸ %	۱,۳۵۶,۱۸۴	۲.۸۷ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۶۰۴,۵۷۱	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲,۷۵۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۹,۸۱۰	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۶,۶۶۸	۵۰.۸ %	۱۶۱,۳۸۵	۰.۳۴ %	۱,۳۴۹,۱۴۸	۲.۸۷ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۶۱۳,۶۵۶	۱.۳۱ %	۳,۴۹۱,۴۹۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۲,۵۰۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۷۳۲	۵۰.۵۷ %	۲۱۲,۵۴۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۹,۱۳۲	۲.۸۶ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...503 »