صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۴۲,۹۱۱	۱.۳۱ %	۳,۷۸۰,۴۷۹	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۷,۰۲۶	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۱,۱۸۶	۵۱.۴۴ %	۳۰۹,۸۳۷	۰.۶۳ %	۱,۴۵۷,۱۴۵	۲.۹۶ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۶۶۷,۱۴۶	۱.۳۶ %	۳,۸۳۳,۳۰۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۴,۰۹۶	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۴,۷۹۵	۵۱.۲۶ %	۲۹۶,۵۷۷	۰.۶ %	۱,۵۱۶,۲۷۰	۳.۰۸ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۶۶۷,۱۴۶	۱.۳۶ %	۳,۸۳۳,۳۰۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۵,۳۸۷	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۴۰۱	۵۱.۱۳ %	۳۴۶,۵۶۲	۰.۷ %	۱,۵۱۶,۳۴۷	۳.۰۸ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۶۶۷,۱۴۶	۱.۳۶ %	۳,۸۳۳,۳۰۷	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۶,۶۸۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۵,۱۸۲	۵۱.۱۲ %	۳۳۰,۵۶۵	۰.۶۷ %	۱,۵۱۶,۱۱۷	۳.۰۹ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۶۷۲,۱۶۷	۱.۳۷ %	۳,۸۴۶,۵۷۷	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۳,۷۶۵	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۸,۱۲۴	۵۱.۱۳ %	۳۱۹,۱۴۹	۰.۶۵ %	۱,۵۲۳,۰۸۹	۳.۱ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۶۶۹,۵۱۱	۱.۳۶ %	۳,۸۳۵,۸۱۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۸,۴۸۱	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۳,۶۱۷	۵۰.۹ %	۲۹۸,۸۳۳	۰.۶۱ %	۱,۵۱۴,۱۶۰	۳.۰۸ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۶۶۹,۵۱۱	۱.۳۷ %	۳,۸۳۵,۸۱۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۶,۳۹۴	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۹,۲۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۸۱,۸۸۰	۰.۵۷ %	۱,۵۱۴,۱۵۸	۳.۰۹ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۶۶۹,۵۱۱	۱.۳۷ %	۳,۸۳۵,۸۱۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷,۷۱۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۱,۹۲۸	۵۰.۹۶ %	۲۶۴,۹۶۸	۰.۵۴ %	۱,۵۱۴,۶۶۵	۳.۰۹ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۶۶۵,۶۴۰	۱.۳۶ %	۳,۸۲۷,۰۹۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۹,۱۴۵	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۷,۹۰۷	۵۰.۶۳ %	۲۷۴,۸۳۳	۰.۵۶ %	۱,۵۰۶,۸۹۶	۳.۰۸ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۶۶۵,۶۴۰	۱.۳۶ %	۳,۸۲۷,۰۹۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۲,۶۱۲	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۹,۸۶۱	۵۰.۶۳ %	۲۵۷,۹۸۶	۰.۵۳ %	۱,۵۰۶,۹۸۴	۳.۰۸ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...503 »