صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۵ %	۳,۴۲۳,۲۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۱,۱۲۹	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۱,۰۳۵	۴۱.۰۵ %	۶۲۲,۷۳۶	۱.۳۷ %	۱,۲۱۱,۸۰۸	۲.۶۷ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۹۵,۷۳۴	۱.۳۲ %	۳,۴۹۱,۳۷۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲,۸۸۰	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹,۱۴۹	۴۱.۱۱ %	۳۹۹,۴۴۹	۰.۸۸ %	۱,۳۰۹,۶۶۴	۲.۸۹ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۷۱,۳۸۴	۱.۲۷ %	۳,۴۲۶,۷۰۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۹,۰۸۴	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹,۹۴۲	۴۱.۱۷ %	۳۶۷,۱۸۰	۰.۸۱ %	۱,۲۶۱,۷۰۴	۲.۸ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۸۴,۰۹۶	۱.۲۹ %	۳,۵۳۶,۸۱۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵,۶۸۷	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۹,۷۱۶	۴۱.۰۸ %	۳۶۶,۶۱۳	۰.۸۱ %	۱,۳۰۷,۰۲۷	۲.۸۹ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۰۹,۱۴۹	۱.۳۵ %	۳,۶۲۷,۵۷۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۱,۲۶۴	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۴,۶۱۶	۴۱.۰۵ %	۳۵۳,۸۷۷	۰.۷۸ %	۱,۳۵۱,۸۸۱	۲.۹۹ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۷۸۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۴,۰۷۹	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۴,۴۵۹	۴۱.۰۲ %	۳۷۸,۴۳۰	۰.۸۴ %	۱,۳۴۹,۴۴۸	۲.۹۸ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۸۱۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۴۵۰	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۹,۷۹۴	۴۱.۰۳ %	۳۶۶,۰۷۹	۰.۸۱ %	۱,۳۴۹,۶۴۹	۲.۹۸ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۸۴۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۴,۸۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۸,۸۱۸	۴۱.۰۱ %	۳۵۳,۷۴۵	۰.۷۸ %	۱,۳۴۸,۱۲۸	۲.۹۸ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۳۷,۵۴۵	۱.۴ %	۳,۷۳۹,۲۰۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۸,۱۰۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۰,۴۶۶	۴۱.۳۵ %	۳۳۷,۶۲۱	۰.۷۴ %	۱,۳۹۷,۰۱۷	۳.۰۶ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۴۶,۹۶۲	۱.۴۳ %	۳,۸۵۲,۸۸۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳,۷۵۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹,۷۹۴	۴۰.۹۵ %	۲۷۱,۷۶۱	۰.۶ %	۱,۴۲۴,۱۲۰	۳.۱۴ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...503 »