صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۵۵۱,۳۸۹	۱.۲۲ %	۳,۳۹۳,۱۸۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵,۶۵۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۷,۹۵۶	۴۱.۸۵ %	۴۲۱,۶۸۴	۰.۹۳ %	۱,۲۲۶,۵۴۴	۲.۷ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۵۵۳,۳۸۴	۱.۲۲ %	۳,۳۷۱,۰۵۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۲,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۵۵۱	۴۱.۹۱ %	۴۰۸,۴۷۴	۰.۹ %	۱,۲۱۷,۲۶۹	۲.۶۸ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵۶۰,۶۳۹	۱.۲۴ %	۳,۳۶۰,۵۴۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۲,۴۱۴	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۶,۶۳۸	۴۱.۹۶ %	۳۹۵,۲۸۲	۰.۸۷ %	۱,۲۱۳,۵۸۲	۲.۶۸ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۵۵۴,۵۱۷	۱.۲۳ %	۳,۲۹۱,۵۱۶	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵,۳۹۴	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۷,۲۱۹	۴۱.۹۸ %	۳۸۲,۱۵۷	۰.۸۴ %	۱,۱۸۶,۳۴۰	۲.۶۲ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۵۵۴,۵۱۷	۱.۲۳ %	۳,۲۹۱,۵۴۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۷,۴۹۱	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۴,۴۲۹	۴۱.۹۸ %	۳۷۷,۵۹۰	۰.۸۴ %	۱,۱۸۶,۳۵۸	۲.۶۲ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۵۴,۵۱۷	۱.۲۳ %	۳,۲۹۱,۵۷۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۹۷۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۷,۹۲۱	۴۱.۹۹ %	۳۶۴,۵۴۴	۰.۸۱ %	۱,۱۸۶,۳۶۸	۲.۶۳ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۵۵۴,۵۱۷	۱.۲۳ %	۳,۲۹۹,۳۵۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰,۴۵۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۲,۷۸۱	۴۱.۹ %	۳۸۱,۸۴۲	۰.۸۵ %	۱,۱۸۶,۷۲۲	۲.۶۳ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵۵۰,۸۵۳	۱.۲۲ %	۳,۲۵۷,۳۶۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۷,۸۸۷	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۳,۱۹۹	۴۱.۸۲ %	۴۰۳,۳۵۴	۰.۹ %	۱,۱۷۰,۶۶۵	۲.۶ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۵۴۷,۶۲۷	۱.۲۲ %	۳,۲۴۴,۰۰۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۴,۲۵۹	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۲,۸۳۴	۴۱.۱۸ %	۳۹۸,۴۵۲	۰.۸۹ %	۱,۱۶۵,۵۷۲	۲.۵۹ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵۵۸,۹۴۷	۱.۲۴ %	۳,۲۹۸,۴۱۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۰,۲۳۵	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۵,۷۹۹	۴۱.۱۴ %	۳۸۵,۸۴۴	۰.۸۶ %	۱,۱۸۷,۹۷۷	۲.۶۴ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...503 »