صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۳,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۹,۲۸۵	۴۴.۳۲ %	۳۰۹,۰۹۲	۰.۷۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۵	۳.۲ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۳۵۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۳,۱۹۸	۴۴.۳۴ %	۲۹۶,۴۰۷	۰.۷۳ %	۱,۲۹۴,۵۲۹	۳.۲ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲,۳۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۳,۳۳۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۶,۹۶۲	۴۴.۳۵ %	۲۶۵,۹۲۳	۰.۶۶ %	۱,۲۹۴,۴۵۱	۳.۲ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵۸۹,۵۵۵	۱.۴۵ %	۳,۵۷۶,۷۷۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۸,۷۸۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۲۲۹	۴۴.۵۱ %	۲۷۴,۷۰۶	۰.۶۸ %	۱,۲۹۷,۲۶۸	۳.۲ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۵۹۱,۶۹۴	۱.۴۶ %	۳,۵۹۲,۴۸۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۲,۸۳۶	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۳,۵۱۷	۴۴.۵۲ %	۲۶۲,۰۵۴	۰.۶۵ %	۱,۳۰۶,۰۵۹	۳.۲۲ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵۹۳,۲۷۶	۱.۴۶ %	۳,۵۹۸,۰۸۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۶,۳۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۴,۹۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۴۹,۴۲۱	۰.۶۱ %	۱,۳۰۹,۷۵۸	۳.۲۳ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۸۹,۰۵۶	۱.۴۵ %	۳,۵۶۷,۳۴۳	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳,۲۶۷	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳,۵۶۱	۴۴.۹۲ %	۲۳۶,۸۰۶	۰.۵۸ %	۱,۳۰۰,۸۵۴	۳.۱۹ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۳,۱۱۷	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۵,۳۳۵	۴۴.۸۴ %	۲۲۵,۵۵۴	۰.۵۵ %	۱,۲۹۶,۱۴۴	۳.۱۹ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۵,۳۹۸	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۲,۸۱۷	۴۴.۸۵ %	۲۱۲,۹۷۴	۰.۵۲ %	۱,۲۹۶,۱۹۱	۳.۱۹ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۷,۰۱۱	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۶۱	۴۴.۸۳ %	۲۰۰,۷۳۴	۰.۴۹ %	۱,۲۹۶,۶۱۹	۳.۲ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...503 »