صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۱,۷۹۹	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۹,۹۸۳	۳۹.۶۵ %	۱۶۷,۴۵۹	۰.۴۶ %	۱,۳۰۸,۴۴۲	۳.۶۱ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۳,۶۷۹	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۶,۴۶۱	۳۹.۴۹ %	۲۰۸,۲۲۰	۰.۵۸ %	۱,۳۰۸,۴۶۸	۳.۶۱ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵۵۳,۸۳۱	۱.۵۳ %	۳,۵۵۷,۷۹۴	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲,۱۱۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰,۶۱۸	۳۹.۵۹ %	۱۹۹,۱۶۷	۰.۵۵ %	۱,۳۱۰,۰۵۹	۳.۶۱ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۵۳,۴۲۶	۱.۵۲ %	۳,۴۸۹,۸۵۶	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۵,۰۷۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۸۸۰	۳۹.۸۸ %	۱۸۶,۷۴۵	۰.۵۱ %	۱,۳۷۳,۰۶۷	۳.۷۷ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۴۹,۸۴۱	۱.۵۱ %	۳,۵۰۵,۲۰۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۹,۲۹۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۲,۰۷۲	۳۹.۷۶ %	۱۷۶,۰۱۸	۰.۴۸ %	۱,۳۷۶,۶۳۱	۳.۷۹ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۵۳۸,۵۰۵	۱.۴۸ %	۳,۳۸۳,۸۷۶	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱,۶۶۳	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۶,۴۴۴	۴۰.۲۴ %	۱۹۴,۴۵۷	۰.۵۴ %	۱,۳۲۳,۵۶۴	۳.۶۵ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۷ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۳۹۵	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۱,۳۰۰	۴۰.۴۶ %	۱۸۳,۹۱۰	۰.۵۱ %	۱,۲۸۹,۴۹۳	۳.۵۶ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۸ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۰,۳۲۲	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰,۱۴۴	۴۰.۴۵ %	۱۷۳,۳۷۹	۰.۴۸ %	۱,۲۸۹,۵۸۳	۳.۵۶ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۳۳,۹۶۹	۱.۴۸ %	۳,۳۱۹,۵۵۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲,۲۵۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۱,۹۰۱	۴۰.۳۸ %	۱۶۵,۲۳۹	۰.۴۶ %	۱,۲۸۹,۶۶۵	۳.۵۷ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۳۲,۹۲۹	۱.۴۸ %	۳,۳۰۲,۹۲۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۴,۶۱۳	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴,۴۵۸	۴۰.۵۴ %	۱۵۶,۵۴۹	۰.۴۳ %	۱,۱۹۸,۰۱۴	۳.۳۲ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...503 »