صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۶۳,۹۳۳	۱.۲۸ %	۲,۹۷۵,۲۲۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸,۹۰۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۷۰۰	۴۰.۷۶ %	۲۱۷,۸۷۶	۰.۶ %	۱,۳۱۰,۴۸۱	۳.۶۱ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۶۱,۳۸۵	۱.۲۷ %	۲,۹۵۹,۳۴۵	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۰,۹۵۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۹۰۸	۴۰.۸ %	۲۰۵,۵۷۸	۰.۵۷ %	۱,۳۰۲,۳۴۷	۳.۵۹ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۶۴,۵۰۴	۱.۲۸ %	۲,۹۷۹,۴۹۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۹۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۶,۸۲۰	۴۰.۷۳ %	۲۳۷,۲۵۳	۰.۶۵ %	۱,۳۱۰,۲۱۷	۳.۶۱ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۴۴۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۱۸	۴۰.۳۱ %	۳۳۴,۴۵۵	۰.۹۲ %	۱,۳۵۷,۴۲۸	۳.۷۳ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۵۱۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳,۵۷۱	۴۰.۳۲ %	۳۲۳,۳۸۲	۰.۸۹ %	۱,۳۵۷,۵۱۰	۳.۷۳ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۵۲۷	۴۰.۳۴ %	۳۱۲,۳۲۷	۰.۸۶ %	۱,۳۵۷,۵۸۲	۳.۷۳ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۹۸۱	۴۰.۳۵ %	۳۰۱,۳۷۰	۰.۸۳ %	۱,۳۵۷,۷۶۱	۳.۷۳ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۷۶,۳۷۳	۱.۳۱ %	۳,۰۹۸,۶۳۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۰,۰۰۳	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۷,۵۱۸	۴۰.۰۹ %	۳۷۰,۴۱۸	۱.۰۲ %	۱,۳۵۲,۱۱۶	۳.۷۲ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۷۲,۶۲۵	۱.۳ %	۳,۱۷۳,۷۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۳,۳۳۵	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۳۵۰	۴۰.۰۳ %	۳۱۶,۸۶۲	۰.۸۷ %	۱,۳۳۳,۰۴۹	۳.۶۷ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۷۴,۷۴۳	۱.۳۱ %	۳,۱۹۰,۳۱۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۷۷۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۳,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۲۷۵,۱۳۱	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۳۳۵	۳.۶۷ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...503 »