صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۴۸,۵۱۷	۰.۹۴ %	۲,۴۷۲,۵۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶,۹۱۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۵۰.۹۹ %	۴۳۲,۲۷۸	۱.۱۷ %	۱,۲۴۲,۵۷۴	۳.۳۶ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۵۲,۸۳۶	۰.۹۶ %	۲,۴۷۳,۱۲۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۰۰۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۷,۹۸۳	۴۹.۹۹ %	۴۲۷,۶۰۷	۱.۱۶ %	۱,۲۵۲,۴۱۳	۳.۴ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳۶۷,۴۶۹	۰.۹۹ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۴,۵۷۱	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۹,۵۸۷	۴۹.۸۵ %	۳۳۴,۴۲۲	۰.۹ %	۱,۲۶۸,۸۸۸	۳.۴۳ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۶۷,۴۶۹	۱ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۸,۰۵۵	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۲,۵۴۱	۴۹.۸۲ %	۳۲۱,۱۵۷	۰.۸۷ %	۱,۲۶۸,۸۵۷	۳.۴۴ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶,۸۲۳	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۰۸۶	۴۹.۷۹ %	۲۹۵,۰۷۹	۰.۸ %	۱,۲۷۵,۸۴۴	۳.۴۶ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۳۱۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۴۶۷	۴۹.۸ %	۲۸۱,۸۱۹	۰.۷۶ %	۱,۲۷۵,۸۹۲	۳.۴۶ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۳,۸۲۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸,۷۴۶	۴۹.۷۷ %	۲۶۸,۵۸۱	۰.۷۳ %	۱,۲۷۶,۰۳۱	۳.۴۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۷۱,۹۱۲	۱.۰۱ %	۲,۶۶۶,۳۵۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۰۹۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۲,۶۸۰	۴۷.۱۷ %	۲۷۴,۵۰۲	۰.۷۴ %	۱,۲۷۷,۲۴۴	۳.۴۷ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۶۴,۹۷۳	۱ %	۲,۶۴۵,۵۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۳,۵۸۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۰۱۸	۴۶.۹۵ %	۲۸۵,۹۵۳	۰.۷۸ %	۱,۲۶۵,۶۶۵	۳.۴۵ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶۲,۳۴۳	۰.۹۷ %	۲,۶۷۶,۱۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۲,۵۷۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸,۵۶۱	۴۷.۵۳ %	۳۲۸,۵۱۵	۰.۸۸ %	۱,۲۶۶,۲۰۴	۳.۴۱ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...503 »