صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳۴۱,۰۷۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۸۸,۰۶۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹,۶۱۲ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۵,۲۸۵ | ۴۹.۶ % | ۳۳۶,۳۷۶ | ۰.۹ % | ۱,۱۹۹,۰۷۸ | ۳.۲۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳۳۸,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۰۶,۴۷۵ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۸,۰۱۸ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۱,۰۳۵ | ۴۹.۴۷ % | ۳۰۷,۹۰۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۸۹,۸۷۹ | ۳.۲۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۳۶,۷۳۰ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۹۶,۹۸۱ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۸۶۰ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۹,۱۳۲ | ۴۹.۲۳ % | ۳۶۵,۹۸۲ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۸۴,۹۱۳ | ۳.۲۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳۳۴,۹۰۰ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۹۴,۴۳۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹,۹۰۴ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۶,۶۲۸ | ۴۹.۱۹ % | ۳۶۶,۴۰۶ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۷۸,۵۴۸ | ۳.۱۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳۳۴,۹۰۰ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۹۴,۴۳۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۳,۹۰۴ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۲,۱۵۸ | ۴۹.۱۳ % | ۳۵۲,۳۴۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۷۸,۶۱۱ | ۳.۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۵,۸۵۶ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۰,۱۵۶ | ۴۹.۹۵ % | ۳۰۵,۸۳۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۵,۰۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹,۸۶۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۵,۱۸۲ | ۴۹.۸۹ % | ۳۱۶,۴۸۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۶۵,۱۳۱ | ۳.۱۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۳,۸۸۹ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۲۸۷ | ۴۹.۸۴ % | ۳۰۶,۶۹۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۵,۱۹۳ | ۳.۱۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۳۳,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۱۵,۸۲۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۳,۸۸۹ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۲۸۷ | ۴۹.۸۴ % | ۳۰۶,۶۹۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۵,۱۹۳ | ۳.۱۳ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۳۱,۸۹۰ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۲۵,۷۷۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۰,۵۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۰,۰۱۲ | ۴۹.۵۷ % | ۳۹۰,۵۶۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۶۱,۵۷۰ | ۳.۱۲ % |