صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵۰,۲۷۲	۰.۹۲ %	۲,۱۹۵,۲۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۴,۱۸۸	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۵۲۵	۵۰.۹۹ %	۳۱۹,۱۸۰	۰.۸۴ %	۱,۲۳۲,۵۵۵	۳.۲۳ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۴۸,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲,۱۶۶,۹۳۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۰,۲۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۷,۵۶۴	۵۰.۹۲ %	۳۴۷,۱۵۷	۰.۹۱ %	۱,۲۱۶,۹۲۶	۳.۲ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۴۶,۵۷۲	۰.۹۱ %	۲,۱۶۷,۰۶۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۹,۷۸۱	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲,۵۳۲	۵۰.۸۱ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱,۲۱۳,۹۰۲	۳.۲ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۴۷,۰۹۵	۰.۹۲ %	۲,۱۸۶,۰۴۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۰,۱۶۸	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۰۵۵	۵۰.۷۹ %	۳۲۱,۴۵۸	۰.۸۵ %	۱,۲۱۹,۶۲۰	۳.۲۲ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۹,۰۴۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴,۳۵۳	۴۹.۹۵ %	۵۲۲,۶۸۱	۱.۳۸ %	۱,۲۲۴,۱۲۳	۳.۲۳ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱,۴۰۲	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۷,۷۵۴	۴۹.۹۷ %	۵۰۹,۴۹۴	۱.۳۵ %	۱,۲۲۴,۱۷۹	۳.۲۴ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۴۶,۸۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۰۸,۶۷۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۳,۷۶۶	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۸,۸۰۱	۴۹.۹۶ %	۴۹۶,۴۱۰	۱.۳۱ %	۱,۲۲۴,۲۳۵	۳.۲۴ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳۴۹,۳۱۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۰,۷۵۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۹,۴۱۸	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۳,۳۱۷	۴۹.۷۲ %	۳۸۵,۲۳۷	۱.۰۲ %	۱,۲۲۲,۳۸۶	۳.۲۴ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۴۹,۶۹۶	۰.۹۳ %	۲,۲۳۵,۷۵۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۷,۴۹۶	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۶,۸۳۷	۴۹.۸۷ %	۴۴۲,۳۲۸	۱.۱۸ %	۱,۲۱۹,۷۶۶	۳.۲۵ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴۸,۳۹۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۳,۵۱۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۷,۱۵۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۹,۳۸۱	۴۹.۹۳ %	۴۳۲,۳۶۸	۱.۱۵ %	۱,۲۰۹,۰۹۱	۳.۲۳ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...503 »