صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰,۸۵۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۹,۱۵۰	۵۳.۳۸ %	۲۱۸,۵۲۶	۰.۵۷ %	۱,۱۵۵,۵۵۳	۳ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۴۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۲۰۰	۵۳.۳۷ %	۲۰۳,۳۷۱	۰.۵۳ %	۱,۱۵۵,۶۰۶	۳.۰۱ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۱۰۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۱۳۹	۵۳.۲۸ %	۱۸۸,۲۴۱	۰.۴۹ %	۱,۱۵۵,۶۵۹	۳.۰۲ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۴۲,۶۷۸	۰.۸۹ %	۲,۰۲۹,۵۸۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۶۴۹	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸,۴۳۵	۵۳.۲۸ %	۱۹۷,۷۹۵	۰.۵۱ %	۱,۱۷۳,۵۷۱	۳.۰۵ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۴۵,۸۴۳	۰.۸۹ %	۲,۰۴۹,۷۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۸۰۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۹۳۷	۵۳.۹۱ %	۱۹۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱,۱۸۶,۵۶۰	۳.۰۴ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۴۹,۴۰۷	۰.۹ %	۲,۱۰۵,۵۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۲۴	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴,۰۹۳	۵۳.۵۶ %	۲۷۵,۷۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۳.۰۷ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵۳,۸۲۲	۰.۹۱ %	۲,۱۲۹,۱۲۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۳۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸,۸۲۰	۵۳.۶۲ %	۲۶۳,۰۸۰	۰.۶۷ %	۱,۲۱۳,۵۴۹	۳.۱ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵,۹۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۷,۰۷۴	۵۳.۴۸ %	۲۵۰,۳۰۲	۰.۶۴ %	۱,۲۳۰,۴۹۳	۳.۱۶ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴,۲۸۵	۵۳.۳۹ %	۲۷۹,۵۸۴	۰.۷۲ %	۱,۲۳۰,۵۸۹	۳.۱۶ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...503 »