صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۳۴,۵۹۷	۰.۸۶ %	۲,۰۴۸,۸۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹,۲۹۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۲,۳۱۶	۵۶.۵۷ %	۳۴۹,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۱۸۴,۰۵۵	۳.۰۳ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۳۵,۵۷۳	۰.۸۶ %	۲,۰۶۸,۹۶۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۸,۵۵۲	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۶.۵۴ %	۳۳۳,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱,۲۰۴,۵۹۰	۳.۰۹ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۴۰,۱۰۱	۰.۸۷ %	۲,۱۰۷,۹۱۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۳۴۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۱۲۰	۵۶.۵۱ %	۳۱۹,۴۸۵	۰.۸۲ %	۱,۲۱۱,۰۸۶	۳.۱ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۸۱۵	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۳۸۸	۵۶.۵۵ %	۳۰۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۱,۲۰۷,۰۴۸	۳.۰۹ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۵,۵۸۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۳۷۶	۵۶.۵۵ %	۲۸۴,۳۱۵	۰.۷۳ %	۱,۲۰۷,۱۰۲	۳.۱ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۰۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۲۵۱	۵۶.۳۸ %	۲۷۱,۳۵۶	۰.۷ %	۱,۲۰۷,۱۵۷	۳.۱۱ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳۴۷,۰۵۱	۰.۹ %	۲,۰۹۷,۸۱۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۱,۵۷۴	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰,۰۸۳	۵۶.۱۸ %	۲۵۵,۲۴۶	۰.۶۶ %	۱,۲۰۷,۸۲۴	۳.۱۲ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳۴۹,۰۵۵	۰.۹ %	۲,۱۱۳,۷۹۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۲۴۸	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۹,۸۵۵	۵۵.۹۶ %	۲۷۸,۱۴۶	۰.۷۲ %	۱,۲۱۱,۶۰۳	۳.۱۳ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳۴۶,۹۷۵	۰.۹ %	۲,۰۷۱,۴۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۴,۰۰۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶,۸۶۲	۵۳.۲۴ %	۱,۳۰۵,۱۲۲	۳.۳۹ %	۱,۱۹۵,۶۹۶	۳.۱۱ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳۴۲,۱۲۹	۰.۸۹ %	۲,۰۳۸,۴۱۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸,۱۵۳	۵۳.۴۷ %	۲۳۳,۷۰۵	۰.۶۱ %	۱,۱۷۳,۹۳۶	۳.۰۵ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...503 »