صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۵۳,۸۱۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۴,۰۸۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳,۸۲۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۶۶۵ | ۵۰.۶۴ % | ۳۴۸,۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۴,۳۱۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۵۴,۳۴۸ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۲۰,۱۰۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۱,۳۱۱ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱,۹۱۵ | ۵۰.۱۲ % | ۳۳۵,۱۱۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۱۷,۱۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۴,۶۹۷ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۹,۰۷۶ | ۵۰.۰۶ % | ۳۲۵,۶۲۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۲۲,۷۹۶ | ۳.۹۷ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷,۰۱۱ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱,۷۹۹ | ۵۰.۰۷ % | ۳۱۲,۳۰۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۲۲,۸۷۴ | ۳.۹۷ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۹,۳۳۰ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۷,۹۶۷ | ۵۰.۰۱ % | ۲۹۹,۳۴۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۵۲۲,۵۶۱ | ۳.۹۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۵۸,۰۳۸ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۴۲,۰۳۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴,۷۷۷ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۱,۳۸۶ | ۴۹.۹۸ % | ۲۸۶,۰۴۸ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۲۶,۳۰۴ | ۳.۹۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۵۹,۶۴۲ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۵۲,۱۱۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴,۸۲۸ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۲,۹۶۵ | ۴۹.۸۶ % | ۵۵۷,۳۲۳ | ۱.۴۶ % | ۱,۲۷۳,۲۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۵۹,۱۰۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۶۲,۵۷۹ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۷۸۱ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۴,۶۳۹ | ۵۰.۵۶ % | ۲۸۴,۰۵۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۷۵,۲۷۵ | ۳.۳۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۶۰,۲۹۹ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۷۸,۲۸۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۸,۵۳۶ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۲,۵۲۹ | ۵۱.۳۳ % | ۲۸۱,۸۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۸۰,۱۵۹ | ۳.۳ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۷,۳۱۸ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۱,۷۲۴ | ۵۱.۲۵ % | ۲۷۶,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۷,۰۷۸ | ۳.۳۲ % |