صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۹,۶۷۸ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۵,۲۷۸ | ۵۱.۲۶ % | ۲۶۲,۶۰۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۷,۱۵۸ | ۳.۳۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲,۰۴۵ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۹,۱۰۱ | ۵۱.۲۲ % | ۲۴۸,۵۵۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۸۶,۹۶۵ | ۳.۳۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۶۱,۵۳۰ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۸۹,۷۵۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۷,۳۷۵ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱,۱۱۲ | ۵۰.۴۶ % | ۲۵۷,۷۱۷ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۷,۴۲۹ | ۳.۳۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۵۷,۹۶۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۴۱,۹۳۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۸,۸۷۹ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۰,۰۴۶ | ۵۰.۵۳ % | ۲۴۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۶۴,۵۷۱ | ۳.۳۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۵۵,۸۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۱۷,۱۵۱ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۸۷۵ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۵۸۳ | ۵۰.۴۸ % | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۴۸,۱۷۸ | ۳.۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۳۷۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۹,۳۸۶ | ۵۱.۲۸ % | ۲۴۴,۰۷۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۴۳,۹۳۳ | ۳.۲۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۹,۴۲۰ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸,۴۸۳ | ۵۱.۱۴ % | ۳۰۱,۹۰۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۴۳,۹۹۶ | ۳.۲۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۱,۸۲۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴,۶۴۸ | ۵۰.۹۸ % | ۳۴۷,۱۴۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۴۳,۹۵۱ | ۳.۲۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۱,۳۴۰ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۷,۹۵۶ | ۵۱ % | ۳۳۳,۲۳۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۴۴,۳۸۹ | ۳.۲۵ % |