صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۳۲,۰۵۳	۰.۸۷ %	۲,۳۶۱,۵۱۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۰۴۵	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸,۵۲۷	۵۰.۸۴ %	۳۶۷,۲۲۳	۰.۹۶ %	۱,۱۶۴,۹۱۹	۳.۰۶ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۳۰,۹۵۵	۰.۸۹ %	۲,۳۸۹,۷۷۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۰,۷۴۷	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۲,۳۵۸	۵۲.۲۷ %	۳۵۴,۱۰۱	۰.۹۵ %	۱,۱۶۰,۳۵۵	۳.۱۲ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۸,۰۶۱	۰.۸۸ %	۲,۳۵۸,۴۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۲,۸۵۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۳,۵۵۵	۵۲.۵۶ %	۳۴۷,۳۴۴	۰.۹۳ %	۱,۱۴۶,۶۱۳	۳.۰۸ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۴,۰۳۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۹,۶۹۲	۵۲.۵۱ %	۳۷۶,۱۰۳	۱.۰۱ %	۱,۱۳۳,۴۷۶	۳.۰۵ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۰۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۳۶۱	۵۲.۵۳ %	۳۶۲,۸۴۴	۰.۹۸ %	۱,۱۳۳,۵۳۵	۳.۰۶ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۷۱۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۴,۸۷۳	۵۱.۷۹ %	۳۴۹,۶۰۶	۰.۹۴ %	۱,۱۳۳,۵۹۳	۳.۰۶ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۵,۷۵۶	۰.۸۸ %	۲,۳۱۹,۳۱۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۰,۰۷۲	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۲۷۲	۵۲.۰۳ %	۳۳۶,۳۹۰	۰.۹۱ %	۱,۱۲۸,۰۱۵	۳.۰۴ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۶,۱۹۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۳۷۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۰۸۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۳,۹۴۹	۵۲.۱۷ %	۳۲۳,۱۹۵	۰.۸۷ %	۱,۱۳۲,۵۵۹	۳.۰۴ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۷,۰۱۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۲,۴۰۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۱۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۰,۰۲۹	۵۱.۹۹ %	۳۳۱,۲۷۲	۰.۸۹ %	۱,۱۳۶,۳۷۹	۳.۰۵ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۶,۹۴۴	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۹۷۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳,۶۸۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۹,۷۸۸	۵۱.۸۳ %	۴۲۴,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱,۱۳۷,۴۳۰	۳.۰۵ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...503 »