صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۹۲۴	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۰,۸۹۵	۵۶.۹ %	۴۰۱,۸۰۹	۱ %	۱,۲۷۱,۶۹۱	۳.۱۷ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۵۹۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۶۵۹	۵۶.۸۴ %	۳۸۷,۳۱۹	۰.۹۷ %	۱,۲۷۱,۷۷۳	۳.۱۸ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۴۸,۷۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۹۲,۹۱۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۷۹۵	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵,۸۱۲	۵۶.۹ %	۳۸۷,۰۲۴	۰.۹۷ %	۱,۲۶۱,۷۶۸	۳.۱۵ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۴۷,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲,۱۸۶,۶۸۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۷,۳۷۷	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱,۶۵۳	۵۶.۸۵ %	۳۹۳,۴۹۳	۰.۹۹ %	۱,۲۳۶,۱۳۳	۳.۱ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۴۳,۳۲۴	۰.۸۶ %	۲,۱۳۹,۰۳۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶,۹۲۴	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۴,۷۵۹	۵۶.۷۳ %	۳۷۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۱,۲۳۱,۴۶۸	۳.۱ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۳۷,۳۴۲	۰.۸۵ %	۲,۰۹۸,۳۵۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۶,۵۸۰	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۲,۲۷۰	۵۶.۶۷ %	۴۲۹,۲۲۰	۱.۰۸ %	۱,۲۰۸,۰۷۶	۳.۰۵ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۸,۵۹۸	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۵,۴۹۲	۵۶.۷۵ %	۴۱۲,۶۵۲	۱.۰۵ %	۱,۱۸۸,۰۵۶	۳.۰۱ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۲,۳۰۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۶,۰۱۰	۵۶.۷۶ %	۳۹۶,۱۱۱	۱.۰۱ %	۱,۱۸۸,۱۰۸	۳.۰۲ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۳۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۲,۰۴۹,۸۰۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۰۲۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۹,۷۵۳	۵۶.۶۶ %	۳۷۹,۵۹۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۸,۱۵۹	۳.۰۳ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۳۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۲,۰۵۸,۳۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۶,۳۵۵	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۸,۶۴۴	۵۶.۵۸ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۰,۴۶۴	۳.۰۴ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...503 »