صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۶,۴۷۱	۰.۷۵ %	۲,۰۶۱,۶۳۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵,۹۳۰	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳,۵۰۲	۵۵.۴۲ %	۴۵۹,۵۸۷	۱.۰۹ %	۳,۳۹۱,۶۶۰	۸.۰۶ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۲۸,۸۳۹	۰.۷۹ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۱۹۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۳,۸۶۱	۵۴.۹۷ %	۶۶۱,۶۸۸	۱.۵۸ %	۳,۳۱۲,۹۷۸	۷.۹۱ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۲۸۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۱,۵۱۸	۵۶.۵ %	۱,۳۸۸,۴۸۵	۳.۲۸ %	۱,۹۲۶,۲۰۹	۴.۵۴ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۴,۲۳۵	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۱۲۹	۵۶.۱۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۹	۳.۵۹ %	۱,۹۲۶,۰۶۴	۴.۵۵ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۲۰۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲,۴۵۸	۵۶.۲ %	۱,۵۰۲,۸۶۸	۳.۵۶ %	۱,۹۲۵,۶۶۳	۴.۵۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۰۶,۰۷۶	۰.۹۶ %	۲,۶۵۱,۴۳۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۴,۲۹۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۲,۷۶۷	۵۸.۶۵ %	۳۲۸,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱,۶۲۱,۴۳۶	۳.۸۴ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۱۱,۷۲۲	۰.۹۷ %	۲,۶۵۵,۰۰۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۰,۵۳۱	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۰,۱۳۰	۵۸.۳ %	۴۶۸,۱۳۴	۱.۱۱ %	۱,۶۳۹,۸۶۰	۳.۸۸ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۱۱,۳۸۶	۰.۹۸ %	۲,۵۹۹,۱۲۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۰۹۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸,۰۵۸	۵۸.۴۵ %	۴۵۱,۷۱۰	۱.۰۷ %	۱,۶۲۷,۹۵۴	۳.۸۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۴۰۳,۵۴۶	۰.۹۶ %	۲,۵۳۲,۵۲۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۹,۳۸۴	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۲,۴۷۵	۵۸.۸۴ %	۴۳۷,۰۱۲	۱.۰۳ %	۱,۶۰۰,۴۳۳	۳.۷۹ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...503 »