صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۰,۸۶۳	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۳,۸۳۳	۵۳.۷۶ %	۲۶۶,۱۳۹	۰.۵۹ %	۳,۴۷۰,۴۸۲	۷.۷۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۲۹,۹۲۵	۰.۵۴ %	۲,۰۶۲,۳۴۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۸,۰۷۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۱۵,۶۴۲	۵۶.۵۴ %	۲۶۵,۴۲۸	۰.۶۲ %	۳,۴۳۸,۳۴۲	۸.۰۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۵۱,۴۹۴	۰.۵۹ %	۲,۰۳۳,۰۸۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۵,۷۱۷	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰,۵۵۷	۵۶.۵۹ %	۲۵۵,۳۶۸	۰.۶ %	۳,۴۰۷,۸۴۳	۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۶۶,۶۱۵	۰.۶۳ %	۲,۰۸۰,۱۹۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۹,۷۷۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۹,۱۰۹	۵۶.۳۲ %	۲۳۷,۷۴۶	۰.۵۶ %	۳,۴۲۸,۸۵۶	۸.۰۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۷۹,۶۷۲	۰.۶۶ %	۲,۱۳۶,۳۹۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۰۶۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹,۶۱۶	۵۶.۲۴ %	۲۳۳,۰۳۵	۰.۵۵ %	۳,۴۵۸,۵۳۹	۸.۱۲ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۰۰,۱۸۶	۰.۷۱ %	۲,۱۶۶,۵۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۷۱۱	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۱,۳۲۰	۵۶.۱۲ %	۲۱۶,۶۳۰	۰.۵۱ %	۳,۴۵۱,۹۶۹	۸.۱۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۰۰,۱۸۶	۰.۷۱ %	۲,۱۶۶,۵۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۷,۶۲۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۵,۲۱۱	۵۶.۰۴ %	۲۳۳,۸۱۷	۰.۵۵ %	۳,۴۵۱,۱۸۵	۸.۱۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۰۰,۱۸۶	۰.۷۱ %	۲,۱۶۶,۵۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۰,۵۳۹	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۶,۱۳۳	۵۶ %	۲۱۷,۱۴۶	۰.۵۱ %	۳,۴۵۰,۲۹۹	۸.۱۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۰۴,۰۸۱	۰.۷۲ %	۲,۱۴۸,۰۲۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۹,۵۱۲	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۰,۴۲۶	۵۶ %	۲۱۷,۹۷۵	۰.۵۱ %	۳,۴۶۲,۶۲۲	۸.۱۷ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۹۹,۸۹۱	۰.۷۱ %	۲,۱۰۱,۱۴۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۲,۳۳۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶,۰۲۰	۵۶.۰۲ %	۲۳۶,۲۳۳	۰.۵۶ %	۳,۴۱۹,۵۲۷	۸.۰۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...503 »