صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۳,۹۱۵	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۰,۲۸۲	۵۰.۴ %	۳۱۷,۰۲۵	۰.۷ %	۳,۶۵۰,۶۰۸	۸.۱۱ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱,۱۰۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۵,۱۰۴	۵۰.۵۷ %	۲۹۹,۶۷۹	۰.۶۷ %	۳,۶۳۲,۳۱۸	۸.۰۸ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۱,۵۲۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۸۶۰	۵۰.۴۳ %	۳۴۹,۸۸۱	۰.۷۸ %	۳,۶۳۲,۳۱۰	۸.۰۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۱,۹۵۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۹,۹۲۲	۵۰.۴۴ %	۳۳۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۳,۶۳۱,۵۰۰	۸.۰۹ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۳۹۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۷۶۶	۵۰.۳۷ %	۳۱۳,۸۹۹	۰.۷ %	۳,۶۳۰,۶۸۶	۸.۱۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۶۳,۸۵۵	۰.۳۷ %	۱,۹۵۴,۴۴۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹,۵۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۲,۸۷۳	۵۰.۵ %	۲۹۵,۹۷۹	۰.۶۶ %	۳,۶۴۲,۶۹۸	۸.۱۲ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۶۳,۸۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۳۳,۴۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۱,۸۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۶,۱۵۵	۵۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۹۷	۰.۶۲ %	۳,۶۱۱,۰۷۹	۸.۰۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶۳,۲۴۵	۰.۳۷ %	۱,۹۳۴,۴۸۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۴۳۶	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۸,۶۶۷	۵۰.۵۱ %	۲۶۱,۹۳۰	۰.۵۹ %	۳,۶۱۰,۳۳۵	۸.۰۸ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۶۱,۲۳۰	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳,۸۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۵,۶۱۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۱,۵۵۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۵,۷۰۵	۰.۵۹ %	۳,۶۰۴,۶۶۸	۸.۰۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۸,۱۲۲	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۹,۰۹۲	۵۰.۴۶ %	۲۶۰,۸۴۹	۰.۵۸ %	۳,۶۴۴,۹۴۶	۸.۱۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...503 »