صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۷,۵۷۹ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۲,۶۲۸ | ۵۶.۰۷ % | ۲۸۶,۸۵۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۴۴,۸۷۰ | ۸.۵۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۹,۶۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۰,۶۲۵ | ۵۶.۱ % | ۲۶۷,۷۱۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۷۴۳,۹۸۸ | ۸.۶ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷۴,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۲۲,۱۱۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۱,۷۶۸ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۶,۹۵۳ | ۵۶.۰۳ % | ۲۶۸,۳۱۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۷۴۳,۲۴۶ | ۸.۶۱ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۱,۲۴۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۳۷,۸۶۶ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵,۹۳۲ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۲,۵۷۷ | ۵۵.۶ % | ۲۳۰,۹۴۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۷۳۴,۷۹۶ | ۸.۶۴ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۱۵,۱۲۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۹۸۱,۷۵۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵,۲۸۷ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۷,۴۶۵ | ۵۵.۶۴ % | ۲۴۷,۵۵۸ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۶۰,۰۴۵ | ۸.۵ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۲۶,۲۰۴ | ۰.۲۹ % | ۱,۹۳۲,۴۳۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵,۰۸۹ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۹,۴۲۶ | ۵۵.۸۳ % | ۲۱۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۶۰۲,۵۳۷ | ۸.۳۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۵۰,۸۶۱ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۱۰,۱۱۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۶,۰۹۰ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۹,۲۵۶ | ۵۶.۳۹ % | ۲۱۴,۶۱۱ | ۰.۴۹ % | ۳,۵۴۶,۳۴۹ | ۸.۱۸ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۲,۷۷۰ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۲,۱۰۴ | ۵۶.۲۳ % | ۲۶۰,۲۷۹ | ۰.۶ % | ۳,۵۶۱,۸۹۵ | ۸.۲۱ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۴,۸۴۸ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۸,۳۲۶ | ۵۶.۰۹ % | ۲۹۶,۸۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۶۱,۰۰۸ | ۸.۲۲ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۵۰,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۲۱,۰۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۶,۹۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۴,۲۰۰ | ۵۵.۹۶ % | ۲۹۳,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۶۰,۴۰۴ | ۸.۲۵ % |