صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۰,۱۲۸	۰.۱۶ %	۱,۹۳۷,۳۷۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۴,۹۱۵	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۶,۷۱۶	۵۵.۹۹ %	۳۳۹,۶۷۳	۰.۷۸ %	۳,۶۰۵,۷۰۵	۸.۳۱ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۰,۳۴۶	۰.۱۶ %	۱,۹۳۱,۴۷۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۸,۰۳۷	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۰,۷۶۷	۵۵.۹۳ %	۳۸۸,۸۳۸	۰.۹ %	۳,۵۹۶,۵۱۷	۸.۳ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۱,۴۴۳	۰.۱۶ %	۱,۹۶۰,۳۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۰,۷۲۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۱۰۲	۵۵.۹۷ %	۳۷۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۳,۶۳۴,۹۸۵	۸.۳۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۲,۱۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۳,۲۵۰	۵۵.۹۷ %	۳۵۰,۹۵۰	۰.۸۱ %	۳,۶۷۴,۳۸۴	۸.۴۴ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۲۱۳	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۳۶۹	۵۵.۹۸ %	۳۳۱,۸۲۷	۰.۷۶ %	۳,۶۷۳,۵۶۹	۸.۴۵ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۱,۸۹۱	۰.۱۷ %	۱,۹۹۰,۲۲۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۲۵۰	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۷,۳۶۷	۵۵.۹۳ %	۳۱۴,۵۱۷	۰.۷۳ %	۳,۶۷۲,۵۸۷	۸.۴۷ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۲,۳۸۹	۰.۱۷ %	۲,۰۰۰,۵۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۳,۰۹۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۹,۸۷۲	۵۵.۷۹ %	۳۴۳,۰۶۰	۰.۷۹ %	۳,۶۹۳,۷۴۸	۸.۵۳ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۴,۱۰۹	۰.۱۷ %	۲,۰۰۴,۰۹۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱,۹۷۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۷,۶۲۰	۵۵.۸۱ %	۳۲۴,۱۱۷	۰.۷۵ %	۳,۷۰۱,۶۸۱	۸.۵۵ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۱۰۱	۰.۱۷ %	۲,۰۵۹,۰۱۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۰,۶۴۳	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷,۵۸۵	۵۵.۷۸ %	۳۲۵,۶۲۰	۰.۷۵ %	۳,۷۶۴,۶۵۳	۸.۶۵ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۵,۱۳۵	۰.۱۷ %	۲,۰۳۸,۵۴۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۰,۴۴۶	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۰,۳۶۰	۵۵.۹۷ %	۳۰۸,۸۸۸	۰.۷۱ %	۳,۷۵۴,۲۰۳	۸.۶۱ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...503 »