صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۶,۴۲۷ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۷۲۵ | ۵۷.۷۸ % | ۳۲۴,۳۳۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۸۳۶,۹۶۰ | ۱۰.۷۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۹۹۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۴,۳۱۷ | ۵۷.۷۵ % | ۳۱۴,۲۲۶ | ۰.۷ % | ۴,۸۳۶,۱۱۵ | ۱۰.۷۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۸,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۵۴,۰۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۱,۵۷۳ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۷.۶۴ % | ۳۳۱,۸۸۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۸۳۲,۰۲۹ | ۱۰.۷۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۰,۶۳۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۴۱,۲۵۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۴,۳۹۴ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۰,۳۹۲ | ۵۷.۷۹ % | ۴۲۶,۹۵۰ | ۰.۹۵ % | ۴,۸۲۱,۶۱۷ | ۱۰.۶۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۰,۹۴۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۶۷,۸۳۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۵۳۳ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۳,۴۶۸ | ۵۸.۱۷ % | ۴۲۱,۷۶۲ | ۰.۹۲ % | ۴,۸۵۶,۱۱۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵۹,۶۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۲۳,۳۶۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۳,۵۲۱ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۷,۴۱۱ | ۵۹.۲۷ % | ۴۸۰,۴۲۲ | ۱.۰۸ % | ۴,۴۲۴,۹۹۸ | ۹.۹۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵۷,۹۳۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۸۸,۹۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۰,۸۱۱ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۹,۴۹۱ | ۵۷.۸۴ % | ۱,۰۴۶,۶۵۶ | ۲.۳۷ % | ۴,۳۵۱,۷۷۴ | ۹.۸۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۹,۷۰۷ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۱,۹۱۸ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۰۰۳,۰۱۲ | ۲.۲۷ % | ۴,۳۲۳,۸۰۲ | ۹.۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۲,۵۵۵ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۱,۳۵۶ | ۵۷.۹۴ % | ۹۸۲,۲۳۱ | ۲.۲۳ % | ۴,۳۲۲,۹۷۳ | ۹.۸۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۵,۰۰۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۴۷۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵,۴۱۱ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۳,۱۷۳ | ۵۷.۹۵ % | ۹۶۳,۸۰۵ | ۲.۱۹ % | ۴,۳۲۰,۰۰۸ | ۹.۸۱ % |