صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳,۵۳۵	۰.۰۳ %	۱,۵۳۸,۰۷۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۵۰۴	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۵۸.۷۵ %	۲۷۶,۵۹۵	۰.۶ %	۵,۰۰۴,۴۲۷	۱۰.۸ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۳,۸۴۸	۰.۰۳ %	۱,۵۶۸,۱۴۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۳,۱۴۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲,۵۴۳	۵۸.۳۶ %	۲۸۸,۳۹۳	۰.۶۳ %	۵,۰۳۷,۳۳۱	۱۰.۹۴ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۵,۹۳۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۵۹۴	۵۸.۱۲ %	۲۶۸,۸۹۰	۰.۵۹ %	۵,۰۲۲,۲۸۰	۱۰.۹۸ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸,۵۱۱	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰,۰۰۴	۵۸.۱۳ %	۲۴۹,۴۵۹	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۳۶۵	۱۰.۹۹ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۱,۰۹۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۳۰۰	۵۸.۰۷ %	۲۴۸,۴۹۶	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۰۵۴	۱۱.۰۱ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۶۵	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۶۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۷۰۵	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۷,۵۱۰	۵۷.۷۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۵,۰۰۹,۴۵۸	۱۱.۰۶ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۳,۸۹۹	۰.۰۳ %	۱,۵۷۳,۱۳۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳,۳۷۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۸,۸۵۶	۵۶.۹۳ %	۳۰۹,۸۲۳	۰.۶۹ %	۵,۰۱۱,۲۵۸	۱۱.۱۹ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۵۲۶	۰.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۰,۲۰۵	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۲۳۶	۵۷.۵۹ %	۳۳۷,۷۹۸	۰.۷۴ %	۴,۹۷۰,۰۳۸	۱۰.۹۵ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۵۲۶	۰.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۰,۲۰۵	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۲۳۶	۵۷.۵۹ %	۳۳۷,۷۹۸	۰.۷۴ %	۴,۹۷۰,۰۳۸	۱۰.۹۵ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۷,۱۶۱	۰.۱۳ %	۱,۴۸۹,۶۶۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۸,۳۰۵	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۴,۵۴۸	۵۷.۵۸ %	۳۴۴,۹۶۸	۰.۷۶ %	۴,۸۸۶,۸۰۰	۱۰.۸۲ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...503 »