صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۲۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۷,۲۷۲	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۰,۸۳۲	۶۰.۱۳ %	۵۳۳,۰۵۸	۱.۰۵ %	۵,۴۵۴,۰۴۴	۱۰.۷۳ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۰,۵۵۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۰,۷۰۶	۵۸.۲۳ %	۱,۵۸۴,۰۷۴	۳.۱۱ %	۵,۴۳۱,۳۲۳	۱۰.۶۵ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۲۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۵,۱۴۹	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۸,۲۷۰	۵۸.۴۹ %	۱,۴۰۶,۶۴۹	۲.۷۳ %	۵,۴۶۱,۸۸۰	۱۰.۶۲ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳,۵۴۲	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۱۶ %	۱,۴۷۷,۶۴۴	۲.۸ %	۵,۴۲۸,۳۷۸	۱۰.۳ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۳۲۳	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۳۱ %	۳۹۹,۵۸۷	۰.۷۶ %	۵,۴۳۶,۷۱۹	۱۰.۳۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۰۵۶	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۸,۸۰۲	۵۹.۳۲ %	۳۹۱,۸۹۵	۰.۷۵ %	۵,۴۳۶,۰۲۲	۱۰.۳۵ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۷۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶,۱۶۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳,۰۰۲	۶۰.۴۱ %	۴۶۵,۶۷۹	۰.۸۶ %	۵,۴۸۵,۰۹۳	۱۰.۱ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۱۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۵۳۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۵,۸۴۷	۶۲.۲۶ %	۴۴۰,۵۳۵	۰.۸۵ %	۵,۵۴۸,۴۷۰	۱۰.۶۶ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۳۴۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۳,۲۲۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵,۸۸۶	۶۱.۹۹ %	۴۲۳,۶۲۱	۰.۸۲ %	۵,۵۶۶,۱۲۸	۱۰.۷۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...503 »