صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۹,۸۷۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۴,۳۳۹ | ۵۷.۷۲ % | ۴۳۲,۲۲۵ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۹۶,۴۳۰ | ۱۰.۹۱ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۴۹۶ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۳,۷۲۳ | ۵۷.۶۲ % | ۴۷۸,۶۰۶ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۹۵,۵۵۹ | ۱۰.۹۱ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۳۱۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۳,۷۲۳ | ۵۷.۶۶ % | ۴۵۴,۴۲۸ | ۰.۹ % | ۵,۴۹۴,۳۸۹ | ۱۰.۹۲ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۷۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۴۹۸ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶,۹۰۱ | ۵۷.۷۴ % | ۴۳۰,۲۸۹ | ۰.۸۵ % | ۵,۵۱۰,۱۶۸ | ۱۰.۹۳ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۷۰۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۶,۳۵۹ | ۵۷.۸۸ % | ۴۱۶,۲۶۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۴۸۱,۶۲۰ | ۱۰.۸۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۹۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۲,۵۵۳ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷,۲۳۴ | ۵۸.۰۱ % | ۳۹۸,۵۲۵ | ۰.۷۹ % | ۵,۵۰۰,۵۵۴ | ۱۰.۸۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۸,۹۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۳۸۹,۱۴۹ | ۰.۷۷ % | ۵,۴۹۰,۳۸۱ | ۱۰.۸۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۶,۲۱۷ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۱,۶۸۲ | ۵۸.۱۳ % | ۳۷۱,۸۸۶ | ۰.۷۳ % | ۵,۴۸۹,۴۴۲ | ۱۰.۸۴ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵,۶۴۷ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۲,۳۳۹ | ۵۸.۱۲ % | ۳۶۶,۵۴۳ | ۰.۷۲ % | ۵,۴۸۷,۶۷۸ | ۱۰.۸۴ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۲۵۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵,۳۲۲ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۴,۷۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۳۴۹,۹۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۸۵,۴۷۹ | ۱۰.۶ % |