صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵,۹۹۴ | ۰.۰۱ % | ۹۷۸,۳۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵,۴۶۷ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۴,۷۶۵ | ۶۲.۵۳ % | ۴۸۸,۷۰۴ | ۰.۸۷ % | ۵,۱۵۵,۲۷۰ | ۹.۱۹ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵,۸۲۵ | ۰.۰۱ % | ۹۶۵,۴۱۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۱,۶۱۶ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۲,۲۸۶ | ۶۲.۴۷ % | ۴۸۳,۵۴۹ | ۰.۸۷ % | ۵,۱۲۳,۳۸۴ | ۹.۱۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵,۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۶۱۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۴,۵۵۸ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۸,۱۸۳ | ۶۲.۳۶ % | ۵۰۰,۸۲۵ | ۰.۹ % | ۵,۱۰۱,۴۹۴ | ۹.۱۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۶,۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۹۲۹,۱۱۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۹,۲۸۸ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۷,۴۸۹ | ۶۲.۱۸ % | ۴۷۳,۸۷۰ | ۰.۸۶ % | ۵,۰۵۰,۱۲۶ | ۹.۱۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۶,۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۹۲۹,۱۱۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۵,۱۸۲ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۵,۲۹۹ | ۶۲.۰۸ % | ۵۱۷,۴۱۰ | ۰.۹۴ % | ۵,۰۴۹,۱۵۲ | ۹.۱۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۶,۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۹۲۹,۱۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۱,۵۴۹ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۴,۱۳۷ | ۶۲.۰۹ % | ۴۹۰,۷۶۷ | ۰.۸۹ % | ۵,۰۴۸,۵۵۹ | ۹.۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶,۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۹۳۹,۴۹۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۱,۶۵۸ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۶۰,۸۹۵ | ۶۱.۷۶ % | ۴۶۳,۸۷۹ | ۰.۸۵ % | ۵,۰۵۸,۱۵۲ | ۹.۳۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۹۶۷,۶۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۰,۴۰۰ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۶,۷۰۴ | ۶۱.۵۸ % | ۴۳۷,۸۰۱ | ۰.۸۱ % | ۵,۰۸۲,۷۷۹ | ۹.۳۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴,۵۶۷ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۳,۰۹۶ | ۶۱.۴۵ % | ۴۱۰,۷۴۲ | ۰.۷۷ % | ۵,۰۶۰,۱۱۱ | ۹.۴۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۴,۶۰۱ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۹,۸۷۴ | ۶۱.۴۴ % | ۴۰۹,۱۴۶ | ۰.۷۶ % | ۵,۰۵۹,۱۸۰ | ۹.۴۴ % |