صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۶,۳۸۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۵ % | ۳۲۱,۹۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۲۳,۱۸۰ | ۱۰.۶۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۷,۹۰۰ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۱,۸۰۵ | ۵۵.۹۶ % | ۳۵۷,۳۷۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۲۲,۰۸۷ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰,۳۳۶ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۲,۳۴۰ | ۵۵.۷۶ % | ۳۷۷,۳۰۹ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۲۱,۵۰۱ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۶,۵۸۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۹,۷۳۲ | ۵۶.۲۳ % | ۴۱۶,۳۰۸ | ۰.۸۱ % | ۵,۴۲۰,۶۰۵ | ۱۰.۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹,۳۰۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۷,۹۴۳ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۶۵۰,۲۵۴ | ۳.۲۵ % | ۵,۴۱۴,۵۶۲ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۸,۸۷۵ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۴,۱۸۸ | ۵۳.۵۸ % | ۱,۶۷۹,۷۲۶ | ۳.۳۱ % | ۵,۴۱۴,۵۶۲ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۸,۸۰۴ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶,۲۹۳ | ۵۳.۶ % | ۱,۶۵۷,۷۷۶ | ۳.۲۷ % | ۵,۴۱۴,۵۷۰ | ۱۰.۶۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷,۹۴۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۶,۲۹۸ | ۵۳.۲۶ % | ۱,۷۵۲,۱۳۵ | ۳.۴۷ % | ۵,۴۱۴,۵۳۷ | ۱۰.۷۱ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۶,۱۴۴ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۷,۴۸۱ | ۵۳.۲۲ % | ۱,۷۳۰,۸۶۵ | ۳.۴۳ % | ۵,۴۱۴,۵۸۲ | ۱۰.۷۴ % |